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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
AP Constructions | 60 728.00 | 38 040.00 | 22 687.00 | 60 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 127.00 | 335 156.00 | 237 970.00 | 573 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 605.00 | 12 852.00 | 1 752.00 | 14 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 179.00 | 459 611.00 | 276 567.00 | 736 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
BN En cours de production de biens | 526 581.00 | | 526 581.00 | 526 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 880.00 | | 255 880.00 | 255 880.00 |
BZ Autres créances | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
CF Disponibilités | 462 960.00 | | 462 960.00 | 462 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 646.00 | | 1 648 646.00 | 1 648 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 825.00 | 459 611.00 | 1 925 214.00 | 2 384 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 638.00 | 40 534.00 | 11 103.00 | 51 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 404 345.00 | 383 257.00 | | 404 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 050.00 | 21 088.00 | | 22 050.00 |
DL TOTAL (I) | 459 934.00 | 437 884.00 | | 459 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 044.00 | 335 926.00 | | 243 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 351.00 | 304 296.00 | | 417 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 748.00 | 153 334.00 | | 71 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 279.00 | 795 333.00 | | 1 465 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 214.00 | 1 233 217.00 | | 1 925 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 260.00 | 566 317.00 | | 1 285 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 891.00 | 58 790.00 | | 13 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 694 568.00 | | 1 694 568.00 | 1 694 568.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 568.00 | | 1 694 568.00 | 1 694 568.00 |
FM Production stockée | | | 434 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 450.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 25 565.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | 2 934.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 722.00 | -2 380.00 | | -2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 097.00 | 2 182 572.00 | | 2 137 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 046.00 | 2 161 483.00 | | 2 115 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 050.00 | 21 088.00 | | 22 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 844.00 | | 18 374.00 | 717 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 736 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 430.00 | | 18 374.00 | 632 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 774.00 | 79 837.00 | | 379 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 322.00 | 17 212.00 | | 23 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 426.00 | 62 624.00 | | 323 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 351.00 | 417 351.00 | | 417 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 255 880.00 | | | 255 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 152.00 | 49 133.00 | 180 019.00 | 229 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 364.00 | 348 256.00 | 107.00 | 348 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 279.00 | 1 285 260.00 | 180 019.00 | 1 465 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |