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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
AP Constructions | 70 504.00 | 39 854.00 | 30 649.00 | 70 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 351.00 | 390 724.00 | 185 627.00 | 576 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 605.00 | 13 836.00 | 769.00 | 14 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 250.00 | 497 095.00 | 217 154.00 | 714 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 731.00 | | 114 731.00 | 114 731.00 |
BN En cours de production de biens | 231 721.00 | | 231 721.00 | 231 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 507.00 | | 446 507.00 | 446 507.00 |
BZ Autres créances | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
CF Disponibilités | 237 591.00 | | 237 591.00 | 237 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 264.00 | | 1 310 264.00 | 1 310 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 514.00 | 497 095.00 | 1 527 419.00 | 2 024 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 426 396.00 | 404 345.00 | | 426 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 344.00 | 22 050.00 | | 48 344.00 |
DL TOTAL (I) | 508 279.00 | 459 934.00 | | 508 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 495.00 | 243 044.00 | | 218 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 121.00 | 417 351.00 | | 390 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 370.00 | 71 748.00 | | 139 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 359.00 | | |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 400.00 | 720 000.00 | | 266 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 139.00 | 1 465 279.00 | | 1 019 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 419.00 | 1 925 214.00 | | 1 527 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 180.00 | 1 285 260.00 | | 889 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 368.00 | 13 891.00 | | 38 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 755 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 755 925.00 | |
FM Production stockée | | | -294 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 161.00 | |
GE Autres charges | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 761.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 761.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | -761.00 | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 722.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 758.00 | 2 137 097.00 | | 3 468 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 413.00 | 2 115 046.00 | | 3 420 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 344.00 | 22 050.00 | | 48 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 179.00 | | 17 088.00 | 736 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 344.00 | 36 673.00 | 714 250.00 | 2 344.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 983.00 | 19 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | 4 087.00 | 661 461.00 | 2 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 805.00 | | 17 088.00 | 650 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 611.00 | 73 161.00 | 35 676.00 | 459 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 534.00 | 11 103.00 | 31 983.00 | 40 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 050.00 | 62 058.00 | 3 693.00 | 386 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 121.00 | 390 121.00 | | 390 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 446 507.00 | 446 507.00 | | 446 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 126.00 | 50 167.00 | 129 958.00 | 180 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 327.00 | 510 220.00 | 107.00 | 510 327.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 139.00 | 889 180.00 | 129 958.00 | 1 019 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |