| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 134.00 | 6 057.00 | 1 077.00 | 7 134.00 |
AH Fonds commercial | 317 607.00 | | 317 607.00 | 317 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 259.00 | 46 695.00 | 6 564.00 | 53 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 637.00 | 34 571.00 | 105 066.00 | 139 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 518.00 | 87 323.00 | 443 195.00 | 530 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BZ Autres créances | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
CF Disponibilités | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 254.00 | | 255 254.00 | 255 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 772.00 | 87 323.00 | 698 449.00 | 785 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 289.00 | 154 673.00 | | 209 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 473.00 | 54 617.00 | | 59 473.00 |
DL TOTAL (I) | 277 147.00 | 217 674.00 | | 277 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 526.00 | 105 520.00 | | 42 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 630.00 | 14 998.00 | | 15 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 247.00 | 86 572.00 | | 189 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 343.00 | 76 486.00 | | 81 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 556.00 | | | 92 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 302.00 | 283 576.00 | | 421 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 449.00 | 501 250.00 | | 698 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 254.00 | 278 527.00 | | 411 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 192.00 | 42 104.00 | | 22 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FD Production vendue biens | 1 381 570.00 | | 1 381 570.00 | 1 381 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 875.00 | | 1 382 875.00 | 1 382 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 103.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 414.00 | 28 781.00 | | 18 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 641.00 | 100 273.00 | | 87 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 108.00 | 16 826.00 | | 14 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 343.00 | 1 199 537.00 | | 1 401 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 870.00 | 1 144 920.00 | | 1 341 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 473.00 | 54 617.00 | | 59 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 108.00 | 6 809.00 | | 2 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 759.00 | 813.00 | | 1 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 592.00 | | 103 925.00 | 426 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 572.00 | | 4 170.00 | 320 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 141.00 | | 99 755.00 | 93 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 220.00 | 14 103.00 | | 73 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 3 093.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 256.00 | 11 010.00 | | 70 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 247.00 | 189 247.00 | | 189 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 334.00 | 10 286.00 | 10 048.00 | 20 334.00 |
VI Groupe et associés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 657.00 | 160 657.00 | | 160 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 302.00 | 411 254.00 | 10 048.00 | 421 302.00 |