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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
AH Fonds commercial | 317 607.00 | | 317 607.00 | 317 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 398.00 | 45 109.00 | 9 289.00 | 54 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 766.00 | 46 150.00 | 114 616.00 | 160 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 785.00 | 98 393.00 | 454 392.00 | 552 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 568.00 | | 99 568.00 | 99 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
BZ Autres créances | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
CF Disponibilités | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 645.00 | | 267 645.00 | 267 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 430.00 | 98 393.00 | 722 038.00 | 820 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 763.00 | 209 289.00 | | 268 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 429.00 | 59 473.00 | | 88 429.00 |
DL TOTAL (I) | 365 576.00 | 277 147.00 | | 365 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 581.00 | 42 526.00 | | 27 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 752.00 | 15 630.00 | | 15 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 813.00 | 189 247.00 | | 153 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 803.00 | 81 343.00 | | 72 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 981.00 | 92 556.00 | | 82 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 462.00 | 421 302.00 | | 356 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 038.00 | 698 449.00 | | 722 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 518.00 | 411 254.00 | | 342 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 22 192.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 518.00 | | 30 260.00 | 530 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 992.00 | 552 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 992.00 | 215 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 742.00 | | | 324 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 896.00 | | 30 260.00 | 192 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 323.00 | 19 062.00 | 7 992.00 | 87 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | 1 077.00 | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 266.00 | 17 985.00 | 7 992.00 | 81 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 813.00 | 153 813.00 | | 153 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 570.00 | 13 627.00 | 13 944.00 | 27 570.00 |
VI Groupe et associés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 620.00 | 140 620.00 | | 140 620.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 462.00 | 342 518.00 | 13 944.00 | 356 462.00 |