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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 795.00 | 5 039.00 | 756.00 | 5 795.00 |
AH Fonds commercial | 317 607.00 | | 317 607.00 | 317 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 627.00 | 48 624.00 | 8 004.00 | 56 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 000.00 | 72 290.00 | 93 710.00 | 166 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 077.00 | 125 953.00 | 433 125.00 | 559 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
BZ Autres créances | 90 741.00 | | 90 741.00 | 90 741.00 |
CF Disponibilités | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 183.00 | | 276 183.00 | 276 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 260.00 | 125 953.00 | 709 307.00 | 835 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 398 660.00 | 357 191.00 | | 398 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 106.00 | 41 469.00 | | 46 106.00 |
DL TOTAL (I) | 453 151.00 | 407 045.00 | | 453 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 314.00 | 34 799.00 | | 28 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 3 328.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 981.00 | 167 530.00 | | 100 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 300.00 | 61 228.00 | | 61 300.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 461.00 | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 832.00 | 73 407.00 | | 63 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 156.00 | 340 753.00 | | 256 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 307.00 | 747 798.00 | | 709 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 656.00 | 318 502.00 | | 245 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 829.00 | | 5 258.00 | 568 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 009.00 | 559 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 627.00 | 323 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 383.00 | 222 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 030.00 | | | 328 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 751.00 | | 5 258.00 | 227 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 018.00 | 21 945.00 | 15 009.00 | 119 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 022.00 | 1 644.00 | 4 627.00 | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 996.00 | 20 301.00 | 10 383.00 | 110 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 981.00 | 100 981.00 | | 100 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
UX Autres créances clients | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 273.00 | 11 772.00 | 10 500.00 | 22 273.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 974.00 | 217 974.00 | | 217 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 156.00 | 245 656.00 | 10 500.00 | 256 156.00 |