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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 3 746.00 | 1 343.00 | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 317 607.00 | | 317 607.00 | 317 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 127.00 | 56 958.00 | 26 169.00 | 83 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 144.00 | 96 304.00 | 90 839.00 | 187 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 024.00 | 157 008.00 | 449 016.00 | 606 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
BZ Autres créances | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
CF Disponibilités | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 624.00 | | 297 624.00 | 297 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 648.00 | 157 008.00 | 746 640.00 | 903 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 165.00 | 444 766.00 | | 472 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 114.00 | 27 399.00 | | 35 114.00 |
DL TOTAL (I) | 515 663.00 | 480 550.00 | | 515 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 947.00 | 309 767.00 | | 69 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 1 726.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 342.00 | 50 384.00 | | 63 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 890.00 | 45 954.00 | | 52 890.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 682.00 | 54 257.00 | | 44 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 977.00 | 462 251.00 | | 230 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 640.00 | 942 801.00 | | 746 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 280.00 | 165 188.00 | | 189 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 095.00 | | 54 687.00 | 556 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 757.00 | 606 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 507.00 | 322 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 270 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 403.00 | | 1 800.00 | 323 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 634.00 | | 52 887.00 | 219 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 048.00 | 25 717.00 | 4 757.00 | 136 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | 458.00 | 2 507.00 | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 253.00 | 25 260.00 | 2 250.00 | 130 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 497.00 | 19 801.00 | 41 696.00 | 61 497.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 762.00 | | | 247 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 799.00 | 199 741.00 | 13 058.00 | 212 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 977.00 | 189 280.00 | 41 696.00 | 230 977.00 |