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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
AH Fonds commercial | 317 607.00 | | 317 607.00 | 317 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 645.00 | 52 391.00 | 8 254.00 | 60 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 989.00 | 77 862.00 | 81 127.00 | 158 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 095.00 | 136 048.00 | 420 047.00 | 556 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BZ Autres créances | 88 062.00 | | 88 062.00 | 88 062.00 |
CF Disponibilités | 350 755.00 | | 350 755.00 | 350 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 754.00 | | 522 754.00 | 522 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 848.00 | 136 048.00 | 942 801.00 | 1 078 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 766.00 | 398 660.00 | | 444 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 399.00 | 46 106.00 | | 27 399.00 |
DL TOTAL (I) | 480 550.00 | 453 151.00 | | 480 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 767.00 | 28 314.00 | | 309 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 721.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 384.00 | 100 981.00 | | 50 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 954.00 | 61 300.00 | | 45 954.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 1 009.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 257.00 | 63 832.00 | | 54 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 251.00 | 256 156.00 | | 462 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 801.00 | 709 307.00 | | 942 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 188.00 | 245 656.00 | | 165 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 041.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 077.00 | | 8 081.00 | 559 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 13 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 064.00 | 556 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 935.00 | 219 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 403.00 | | | 323 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 627.00 | | 7 941.00 | 222 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 048.00 | | 140.00 | 13 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 953.00 | 21 030.00 | 10 935.00 | 125 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 756.00 | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 914.00 | 20 274.00 | 10 935.00 | 120 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 260.00 | 12 197.00 | 297 063.00 | 309 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 416.00 | 134 358.00 | 13 058.00 | 147 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 251.00 | 165 188.00 | 297 063.00 | 462 251.00 |