| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 665.00 | 3 000.00 | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 570.00 | 25 900.00 | 9 670.00 | 35 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 988.00 | 37 608.00 | 66 380.00 | 103 988.00 |
BT Marchandises | 111 517.00 | 11 152.00 | 100 365.00 | 111 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 661.00 | 11 152.00 | 152 509.00 | 163 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 649.00 | 48 760.00 | 218 889.00 | 267 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 939.00 | 107 759.00 | | 19 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 193.00 | 12 180.00 | | 18 193.00 |
DL TOTAL (I) | 160 133.00 | 141 939.00 | | 160 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 457.00 | 23 539.00 | | 4 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 1 028.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 105.00 | 40 679.00 | | 38 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 855.00 | 16 111.00 | | 13 855.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 327.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 757.00 | 81 683.00 | | 58 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 889.00 | 223 622.00 | | 218 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 757.00 | 77 234.00 | | 58 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 648.00 | | 363 648.00 | 363 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 648.00 | | 363 648.00 | 363 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 152.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 947.00 | 16 220.00 | | 11 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 836.00 | 75.00 | | 4 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | 75.00 | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 4 194.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 4 194.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 343.00 | -4 119.00 | | 4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 1 915.00 | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 556.00 | 435 524.00 | | 380 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 362.00 | 423 344.00 | | 362 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 193.00 | 12 180.00 | | 18 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 927.00 | | 1 061.00 | 102 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 152.00 | | 1 061.00 | 43 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 106.00 | 4 502.00 | | 33 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 041.00 | 4 502.00 | | 30 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 896.00 | 11 152.00 | 10 896.00 | 10 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 896.00 | 11 152.00 | 10 896.00 | 10 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 896.00 | 11 152.00 | 10 896.00 | 10 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 152.00 | 10 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VP Divers | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 4 353.00 | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 162.00 | 5 952.00 | | 7 162.00 |
ST Autres comptes | 43 786.00 | 48 767.00 | | 43 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 662.00 | 26 149.00 | | 27 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 968.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 456.00 | 5 321.00 | | 1 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 915.00 | 86 969.00 | | 72 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 505.00 | 59 256.00 | | 57 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 355.00 | 81 613.00 | | 79 355.00 |