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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 665.00 | 3 000.00 | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 793.00 | 21 212.00 | 12 581.00 | 33 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 217.00 | 32 919.00 | 69 298.00 | 102 217.00 |
BT Marchandises | 107 389.00 | 11 932.00 | 95 457.00 | 107 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 407.00 | 335.00 | 20 072.00 | 20 407.00 |
BZ Autres créances | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CF Disponibilités | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 534.00 | 12 267.00 | 156 267.00 | 168 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 751.00 | 45 186.00 | 225 565.00 | 270 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
CU Autres participations | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 387.00 | 38 133.00 | | 48 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 487.00 | 10 255.00 | | -8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 161 900.00 | 170 387.00 | | 161 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 044.00 | 41 004.00 | | 37 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 990.00 | 12 150.00 | | 17 990.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 3 002.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 665.00 | 58 141.00 | | 63 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 565.00 | 228 528.00 | | 225 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 904.00 | 58 141.00 | | 60 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 402.00 | | 316 402.00 | 316 402.00 |
FG Production vendue services | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 615.00 | | 316 615.00 | 316 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 154.00 | 973.00 | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 270.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 270.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 2 022.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 729.00 | 331 723.00 | | 317 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 216.00 | 321 468.00 | | 326 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 487.00 | 10 255.00 | | -8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 934.00 | | 7 283.00 | 94 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 156.00 | | 7 279.00 | 35 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | 4.00 | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 172.00 | 1 747.00 | | 31 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 107.00 | 1 747.00 | | 28 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 635.00 | 1 297.00 | | 10 635.00 |
6T Sur comptes clients | | 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 635.00 | 1 632.00 | | 10 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 635.00 | 1 632.00 | | 10 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 335.00 | 3 574.00 | 2 761.00 | 6 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295.00 | | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VP Divers | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 665.00 | 60 904.00 | 2 761.00 | 63 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 1 313.00 | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 345.00 | 3 588.00 | | 4 345.00 |
ST Autres comptes | 44 707.00 | 42 510.00 | | 44 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 531.00 | 28 513.00 | | 28 531.00 |
YT Sous‐traitance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | 980.00 | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 393.00 | 2 293.00 | | 2 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 665.00 | 65 633.00 | | 63 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 599.00 | 46 220.00 | | 45 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 328.00 | 75 356.00 | | 78 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |