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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 665.00 | 3 000.00 | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 793.00 | 27 186.00 | 6 607.00 | 33 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 224.00 | 38 893.00 | 63 331.00 | 102 224.00 |
BT Marchandises | 104 421.00 | 10 442.00 | 93 979.00 | 104 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BZ Autres créances | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CF Disponibilités | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 496.00 | 10 442.00 | 193 054.00 | 203 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 721.00 | 49 335.00 | 256 386.00 | 305 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
CU Autres participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
DH Report à nouveau | -16 999.00 | -8 487.00 | | -16 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 663.00 | -8 511.00 | | 38 663.00 |
DL TOTAL (I) | 192 051.00 | 153 388.00 | | 192 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 1 877.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 443.00 | 49 870.00 | | 45 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 712.00 | 12 060.00 | | 16 712.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 264.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 334.00 | 66 836.00 | | 64 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 386.00 | 220 224.00 | | 256 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 334.00 | 66 836.00 | | 64 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 666.00 | | 389 666.00 | 389 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 666.00 | | 389 666.00 | 389 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 067.00 | 729.00 | | 9 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 284.00 | 1 143.00 | | 1 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -160.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 930.00 | 360 579.00 | | 398 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 268.00 | 369 090.00 | | 360 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 663.00 | -8 511.00 | | 38 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 221.00 | | 3.00 | 102 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | 3.00 | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 906.00 | 2 987.00 | | 35 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 841.00 | 2 987.00 | | 32 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 356.00 | 86.00 | | 10 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 356.00 | 86.00 | | 10 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 356.00 | 86.00 | | 10 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 898.00 | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 473.00 | 4 690.00 | | 4 473.00 |
ST Autres comptes | 41 608.00 | 42 236.00 | | 41 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 557.00 | 27 059.00 | | 25 557.00 |
YT Sous‐traitance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 1 176.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 921.00 | 2 074.00 | | 1 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 580.00 | 71 557.00 | | 80 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 058.00 | 48 320.00 | | 53 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 384.00 | 74 730.00 | | 72 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |