| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 959.00 | 31 607.00 | 6 352.00 | 37 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 732.00 | 42 650.00 | 63 082.00 | 105 732.00 |
BT Marchandises | 102 235.00 | 10 224.00 | 92 012.00 | 102 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BZ Autres créances | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CF Disponibilités | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 902.00 | 10 224.00 | 168 678.00 | 178 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 634.00 | 52 873.00 | 231 761.00 | 284 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 55 250.00 | 50 051.00 | | 55 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | 5 199.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 187 901.00 | 187 250.00 | | 187 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090.00 | 2 183.00 | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | 41 786.00 | | 33 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787.00 | 12 016.00 | | 7 787.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 860.00 | 56 027.00 | | 43 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 761.00 | 243 277.00 | | 231 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 860.00 | 56 027.00 | | 43 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 362.00 | 203 076.00 | 276 439.00 | 73 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 362.00 | 203 076.00 | 276 439.00 | 73 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 051.00 | 1 219.00 | | 2 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 917.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 464.00 | 346 481.00 | | 275 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 814.00 | 341 282.00 | | 274 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | 5 199.00 | | 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 729.00 | | 3.00 | 105 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 3.00 | 5 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 788.00 | 2 861.00 | | 39 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 388.00 | 2 861.00 | | 37 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 830.00 | | -1 394.00 | 8 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 830.00 | | -1 394.00 | 8 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 830.00 | | -1 394.00 | 8 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -1 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 1 297.00 | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 741.00 | 4 603.00 | | 4 741.00 |
ST Autres comptes | 35 251.00 | 33 666.00 | | 35 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 620.00 | 25 657.00 | | 25 620.00 |
YT Sous‐traitance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 1 018.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 510.00 | 2 315.00 | | 2 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 048.00 | 70 484.00 | | 56 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 307.00 | 45 394.00 | | 40 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 357.00 | 64 671.00 | | 66 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |