| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 959.00 | 28 746.00 | 9 213.00 | 37 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 729.00 | 39 788.00 | 65 940.00 | 105 729.00 |
BT Marchandises | 88 315.00 | 8 830.00 | 79 485.00 | 88 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BZ Autres créances | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CF Disponibilités | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 166.00 | 8 830.00 | 177 336.00 | 186 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 895.00 | 48 618.00 | 243 277.00 | 291 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
CU Autres participations | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 50 051.00 | 48 387.00 | | 50 051.00 |
DH Report à nouveau | | -16 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 199.00 | 38 663.00 | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | 187 250.00 | 192 051.00 | | 187 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | 1 943.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 786.00 | 45 443.00 | | 41 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 016.00 | 16 712.00 | | 12 016.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 237.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 027.00 | 64 334.00 | | 56 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 277.00 | 256 386.00 | | 243 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 027.00 | 64 334.00 | | 56 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 030.00 | | 344 030.00 | 344 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 030.00 | | 344 030.00 | 344 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 067.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 219.00 | 1 284.00 | | 1 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 186.00 | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 186.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 90.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | 96.00 | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 3 110.00 | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 481.00 | 398 930.00 | | 346 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 282.00 | 360 268.00 | | 341 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 199.00 | 38 663.00 | | 5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 224.00 | | 5 945.00 | 102 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 105 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 51 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 46 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 435.00 | | 5 942.00 | 42 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | 3.00 | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 893.00 | 3 090.00 | 2 195.00 | 38 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 828.00 | 3 090.00 | 1 530.00 | 35 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 442.00 | | 1 612.00 | 10 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 442.00 | | 1 612.00 | 10 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 442.00 | | 1 612.00 | 10 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VW T.V.A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 904.00 | | 1 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 603.00 | 4 473.00 | | 4 603.00 |
ST Autres comptes | 33 666.00 | 41 608.00 | | 33 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 657.00 | 25 557.00 | | 25 657.00 |
YT Sous‐traitance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 1 017.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | 1 921.00 | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 484.00 | 80 580.00 | | 70 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 394.00 | 53 058.00 | | 45 394.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 671.00 | 72 384.00 | | 64 671.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |