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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 623.00 | 4 521.00 | 1 101.00 | 5 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 529.00 | 44 238.00 | 3 292.00 | 47 529.00 |
040 Immobilisations financières | 491 797.00 | | 491 797.00 | 491 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 949.00 | 48 759.00 | 496 190.00 | 544 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 471.00 | 27 152.00 | 32 319.00 | 59 471.00 |
072 Créances – Autres | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 013.00 | 27 152.00 | 63 861.00 | 91 013.00 |
110 Total général Actif | 635 962.00 | 75 911.00 | 560 051.00 | 635 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 365.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 706.00 | 240 327.00 | | 239 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 900.00 | | |
230 Autres produits | 158 009.00 | 138 039.00 | | 158 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 715.00 | 382 267.00 | | 397 715.00 |
242 Autres charges externes. | 174 272.00 | 136 045.00 | | 174 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 3 754.00 | | 2 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 767.00 | 113 100.00 | | 113 767.00 |
252 Charges sociales | 42 350.00 | 83 193.00 | | 42 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 191.00 | 4 976.00 | | 3 191.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 152.00 | 36 468.00 | | 27 152.00 |
262 Autres charges | 10 666.00 | 316.00 | | 10 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 926.00 | 377 851.00 | | 373 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 790.00 | 4 416.00 | | 23 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 20 234.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 1 022.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | 5 252.00 | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 975.00 | | 2 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 459.00 | 15 401.00 | | 19 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 749.00 | | | 543 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |