| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 623.00 | 4 948.00 | 675.00 | 5 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 234.00 | 47 891.00 | 4 343.00 | 52 234.00 |
040 Immobilisations financières | 491 897.00 | | 491 897.00 | 491 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 753.00 | 52 838.00 | 496 915.00 | 549 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 031.00 | 26 577.00 | 71 454.00 | 98 031.00 |
072 Créances – Autres | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
084 Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 957.00 | 26 577.00 | 86 380.00 | 112 957.00 |
110 Total général Actif | 662 711.00 | 79 415.00 | 583 295.00 | 662 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 555.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 516.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 296 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 756.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 938.00 | | | 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 997.00 | | | 547 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |