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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 623.00 | 4 948.00 | 675.00 | 5 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 478.00 | 46 604.00 | 3 874.00 | 50 478.00 |
040 Immobilisations financières | 491 897.00 | | 491 897.00 | 491 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 997.00 | 51 552.00 | 496 446.00 | 547 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 991.00 | 22 033.00 | 28 958.00 | 50 991.00 |
072 Créances – Autres | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
084 Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 571.00 | 22 033.00 | 44 538.00 | 66 571.00 |
110 Total général Actif | 614 568.00 | 73 585.00 | 540 983.00 | 614 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 243.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 875.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 949.00 | | | 544 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |