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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 623.00 | 4 948.00 | 675.00 | 5 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 109.00 | 8 367.00 | 4 742.00 | 13 109.00 |
040 Immobilisations financières | 516 659.00 | | 516 659.00 | 516 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 391.00 | 13 314.00 | 522 076.00 | 535 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 570.00 | 38 908.00 | 29 662.00 | 68 570.00 |
072 Créances – Autres | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
084 Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 058.00 | 38 908.00 | 96 150.00 | 135 058.00 |
110 Total général Actif | 670 449.00 | 52 222.00 | 618 227.00 | 670 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 874.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 323.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 753.00 | | | 549 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |