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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 911.00 | 686.00 | 225.00 | 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 688.00 | 44 717.00 | 7 971.00 | 52 688.00 |
040 Immobilisations financières | 433 041.00 | | 433 041.00 | 433 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 640.00 | 45 403.00 | 441 237.00 | 486 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 455.00 | 20 503.00 | 35 952.00 | 56 455.00 |
072 Créances – Autres | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
084 Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 334.00 | 20 503.00 | 63 831.00 | 84 334.00 |
110 Total général Actif | 570 974.00 | 65 906.00 | 505 068.00 | 570 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 992.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 43 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 225.00 | | | 225.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 355.00 | | | 355.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 815.00 | | | 485 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 726.00 | | | -4 726.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |