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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 442.00 | 27 622.00 | 820.00 | 28 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 576.00 | 80 331.00 | 62 245.00 | 142 576.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 444.00 | 109 288.00 | 335 156.00 | 444 444.00 |
BT Marchandises | 938 032.00 | 120 690.00 | 817 342.00 | 938 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 633.00 | 1 780.00 | 172 852.00 | 174 633.00 |
BZ Autres créances | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CF Disponibilités | 512 188.00 | | 512 188.00 | 512 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 829.00 | 122 470.00 | 1 526 358.00 | 1 648 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 273.00 | 231 759.00 | 1 861 514.00 | 2 093 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DG Autres réserves | 837 225.00 | | | 837 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 105.00 | | | 1 080 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 929.00 | | | 346 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 200.00 | | | 218 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 410.00 | | | 781 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 514.00 | | | 1 861 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 959.00 | | | 731 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 719 729.00 | | 5 719 729.00 | 5 719 729.00 |
FD Production vendue biens | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
FG Production vendue services | 212 718.00 | | 212 718.00 | 212 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 943 423.00 | | 5 943 423.00 | 5 943 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 033 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 851 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038 939.00 | | | 6 038 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 035.00 | | | 5 915 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 959.00 | | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 860.00 | | 5 230.00 | 446 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 14 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 647.00 | 444 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 247.00 | 171 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 335.00 | | | 259 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 535.00 | | 4 730.00 | 173 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 991.00 | | 500.00 | 13 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 545.00 | 15 990.00 | 7 247.00 | 100 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 210.00 | 15 990.00 | 7 247.00 | 99 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 790.00 | 68 900.00 | 31 000.00 | 82 790.00 |
6T Sur comptes clients | 1 772.00 | 9.00 | | 1 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 562.00 | 68 909.00 | 31 000.00 | 84 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 862.00 | 68 909.00 | 43 300.00 | 96 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 909.00 | 43 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 929.00 | 346 929.00 | | 346 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
UX Autres créances clients | 168 026.00 | | | 168 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 063.00 | 61 612.00 | 49 451.00 | 111 063.00 |
VI Groupe et associés | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 700.00 | 198 609.00 | 14 091.00 | 212 700.00 |
VW T.V.A. | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 410.00 | 731 959.00 | 49 451.00 | 781 410.00 |