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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 042.00 | 28 529.00 | 2 513.00 | 31 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 607.00 | 115 736.00 | 99 871.00 | 215 607.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 475.00 | 145 600.00 | 373 875.00 | 519 475.00 |
BT Marchandises | 815 787.00 | 120 965.00 | 694 822.00 | 815 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 352.00 | 4 114.00 | 142 239.00 | 146 352.00 |
BZ Autres créances | 74 229.00 | | 74 229.00 | 74 229.00 |
CF Disponibilités | 930 068.00 | | 930 068.00 | 930 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 525.00 | 125 079.00 | 1 842 446.00 | 1 967 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 001.00 | 270 679.00 | 2 216 322.00 | 2 487 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DG Autres réserves | 1 015 257.00 | | | 1 015 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 192.00 | | | 1 188 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 973.00 | | | 201 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 049.00 | | | 496 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 929.00 | | | 245 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 129.00 | | | 1 028 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 322.00 | | | 2 216 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 347.00 | | | 1 025 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 371.00 | | 45 892.00 | 482 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 6 705.00 | 519 475.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 6 705.00 | 246 650.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 335.00 | | | 259 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 545.00 | | 45 892.00 | 209 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 040.00 | 26 266.00 | 6 705.00 | 126 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 705.00 | 26 266.00 | 6 705.00 | 124 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 800.00 | 49 865.00 | 49 700.00 | 120 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 725.00 | 2 887.00 | 2 499.00 | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 525.00 | 52 752.00 | 52 199.00 | 124 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 525.00 | 52 752.00 | 52 199.00 | 124 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 049.00 | 496 049.00 | | 496 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 570.00 | 120 570.00 | | 120 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
UX Autres créances clients | 141 416.00 | 141 416.00 | | 141 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 345.00 | 33 563.00 | 2 782.00 | 36 345.00 |
VI Groupe et associés | 201 973.00 | 201 973.00 | | 201 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 161.00 | 221 670.00 | 13 491.00 | 235 161.00 |
VW T.V.A. | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 129.00 | 1 025 347.00 | 2 782.00 | 1 028 129.00 |