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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 742.00 | 30 996.00 | 1 746.00 | 32 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 544.00 | 172 746.00 | 66 798.00 | 239 544.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 022.00 | 205 078.00 | 337 944.00 | 543 022.00 |
BT Marchandises | 522 956.00 | 149 090.00 | 373 866.00 | 522 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 141.00 | | 146 141.00 | 146 141.00 |
BZ Autres créances | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CF Disponibilités | 1 436 393.00 | | 1 436 393.00 | 1 436 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 131 520.00 | 149 090.00 | 1 982 430.00 | 2 131 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 541.00 | 354 168.00 | 2 320 374.00 | 2 674 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
DG Autres réserves | 1 306 564.00 | 1 191 387.00 | | 1 306 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 777.00 | 137 485.00 | | 181 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 317.00 | 1 447 848.00 | | 1 607 317.00 |
DP Provisions pour risques | 47 968.00 | 30 468.00 | | 47 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 968.00 | 30 468.00 | | 47 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 520.00 | 55 908.00 | | 22 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 835.00 | 158 204.00 | | 136 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 209.00 | 20 700.00 | | 26 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 069.00 | 197 230.00 | | 194 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 456.00 | 232 504.00 | | 285 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 089.00 | 664 546.00 | | 665 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 374.00 | 2 142 862.00 | | 2 320 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 288.00 | | 12 828.00 | 531 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 543 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 335.00 | | | 259 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 459.00 | | 12 828.00 | 259 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 368.00 | 18 709.00 | | 186 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 033.00 | 18 709.00 | | 185 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 468.00 | 17 500.00 | | 30 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 800.00 | 56 590.00 | 53 300.00 | 145 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 800.00 | 56 590.00 | 53 300.00 | 145 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 268.00 | 74 090.00 | 53 300.00 | 176 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 090.00 | 53 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 069.00 | 194 069.00 | | 194 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 422.00 | 120 422.00 | | 120 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 141.00 | 146 141.00 | | 146 141.00 |
VB T. V. A. | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
VI Groupe et associés | 136 835.00 | 136 835.00 | | 136 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 570.00 | 172 170.00 | 11 400.00 | 183 570.00 |
VW T.V.A. | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 089.00 | 642 569.00 | 22 520.00 | 665 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 22 308.00 | | | 22 308.00 |