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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 742.00 | 29 276.00 | 3 466.00 | 32 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 607.00 | 137 554.00 | 89 053.00 | 226 607.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 175.00 | 168 166.00 | 364 010.00 | 532 175.00 |
BT Marchandises | 787 115.00 | 131 400.00 | 655 715.00 | 787 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 424.00 | | 108 424.00 | 108 424.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 066 840.00 | | 1 066 840.00 | 1 066 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 901.00 | 131 400.00 | 1 877 501.00 | 2 008 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 076.00 | 299 566.00 | 2 241 510.00 | 2 541 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
DG Autres réserves | 1 039 216.00 | 1 015 257.00 | | 1 039 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 999.00 | 53 960.00 | | 172 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 191.00 | 1 188 192.00 | | 1 331 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 154.00 | 36 345.00 | | 75 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 607.00 | 201 973.00 | | 143 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 300.00 | 47 833.00 | | 23 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 746.00 | 496 049.00 | | 445 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 512.00 | 245 929.00 | | 222 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 320.00 | 1 028 129.00 | | 910 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 510.00 | 2 216 322.00 | | 2 241 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 014.00 | 1 025 347.00 | | 877 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 475.00 | | 12 700.00 | 519 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 335.00 | | | 259 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 650.00 | | 12 700.00 | 246 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 600.00 | 22 566.00 | | 145 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 265.00 | 22 566.00 | | 144 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 965.00 | 53 000.00 | 42 565.00 | 120 965.00 |
6T Sur comptes clients | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 079.00 | 53 000.00 | 46 679.00 | 125 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 079.00 | 53 000.00 | 46 679.00 | 125 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 746.00 | 445 746.00 | | 445 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UP Prêts | 900.00 | 5.00 | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
UX Autres créances clients | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 154.00 | 41 849.00 | 33 305.00 | 75 154.00 |
VI Groupe et associés | 143 607.00 | 143 607.00 | | 143 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 437.00 | 154 946.00 | 13 491.00 | 168 437.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 320.00 | 877 014.00 | 33 305.00 | 910 320.00 |