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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 442.00 | 28 140.00 | 302.00 | 28 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 020.00 | 96 565.00 | 82 455.00 | 179 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 371.00 | 126 040.00 | 356 331.00 | 482 371.00 |
BT Marchandises | 803 711.00 | 120 800.00 | 682 911.00 | 803 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 627.00 | 3 725.00 | 215 902.00 | 219 627.00 |
BZ Autres créances | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
CF Disponibilités | 719 341.00 | | 719 341.00 | 719 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 324.00 | 124 525.00 | 1 696 799.00 | 1 821 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 695.00 | 250 565.00 | 2 053 130.00 | 2 303 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DG Autres réserves | 946 615.00 | | | 946 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 182.00 | | | 1 156 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 945.00 | | | 118 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 889.00 | | | 376 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 184.00 | | | 220 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 948.00 | | | 896 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 130.00 | | | 2 053 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 802.00 | | | 860 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 439 713.00 | | 5 439 713.00 | 5 439 713.00 |
FD Production vendue biens | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
FG Production vendue services | 217 676.00 | | 217 676.00 | 217 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 768.00 | | 5 672 768.00 | 5 672 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 747 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 190 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 198.00 | | | 5 750 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 606.00 | | | 5 659 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 444.00 | | 38 527.00 | 444 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 13 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 482 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 335.00 | | | 259 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 018.00 | | 38 527.00 | 171 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 288.00 | 16 751.00 | | 109 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 953.00 | 16 751.00 | | 107 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 690.00 | 61 800.00 | 61 690.00 | 120 690.00 |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | 3 725.00 | 1 780.00 | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 470.00 | 65 525.00 | 63 470.00 | 122 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 470.00 | 65 525.00 | 63 470.00 | 122 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 525.00 | 63 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 889.00 | 376 889.00 | | 376 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 788.00 | 105 788.00 | | 105 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
UX Autres créances clients | 215 157.00 | | | 215 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 945.00 | 82 799.00 | 36 146.00 | 118 945.00 |
VI Groupe et associés | 146 560.00 | 146 560.00 | | 146 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 764.00 | 298 273.00 | 13 491.00 | 311 764.00 |
VW T.V.A. | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 948.00 | 860 802.00 | 36 146.00 | 896 948.00 |