| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 998.00 | 12 965.00 | 4 033.00 | 16 998.00 |
AH Fonds commercial | 284 551.00 | | 284 551.00 | 284 551.00 |
AN Terrains | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
AP Constructions | 4 242 252.00 | 2 768 183.00 | 1 474 068.00 | 4 242 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 292.00 | 452 940.00 | 63 352.00 | 516 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 443.00 | 45 394.00 | 32 048.00 | 77 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 573 542.00 | 3 279 483.00 | 2 294 058.00 | 5 573 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BT Marchandises | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 697.00 | 2 446.00 | 37 251.00 | 39 697.00 |
BZ Autres créances | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CF Disponibilités | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 647.00 | 2 446.00 | 138 201.00 | 140 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 190.00 | 3 281 930.00 | 2 432 260.00 | 5 714 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 310.00 | 271 243.00 | | 179 310.00 |
DK Provisions réglementées | 2 284.00 | 2 404.00 | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 594.00 | 1 273 647.00 | | 1 181 594.00 |
DP Provisions pour risques | 143 476.00 | 145 782.00 | | 143 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 476.00 | 145 782.00 | | 143 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 100.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 370.00 | 636 425.00 | | 710 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 303.00 | 30 127.00 | | 44 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 819.00 | 132 392.00 | | 179 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 834.00 | 224 563.00 | | 129 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 505.00 | 6 755.00 | | 42 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 190.00 | 1 030 365.00 | | 1 107 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 260.00 | 2 449 795.00 | | 2 432 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
FG Production vendue services | 1 790 669.00 | | 1 790 669.00 | 1 790 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 556.00 | | 1 838 556.00 | 1 838 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 86 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 3 463.00 | | 28.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 136.00 | 419 120.00 | | 145 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 164.00 | 422 584.00 | | 145 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | 2 094.00 | | 2 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 015.00 | 145 025.00 | | 143 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 982.00 | 460 660.00 | | 145 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | -38 075.00 | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 151.00 | 2 589 843.00 | | 2 042 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 841.00 | 2 318 600.00 | | 1 862 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 310.00 | 271 243.00 | | 179 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 428 326.00 | | 166 667.00 | 5 428 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 450.00 | | 5 573 542.00 | 21 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 450.00 | | 5 271 992.00 | 21 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 343.00 | | 207.00 | 301 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 126 982.00 | | 166 460.00 | 5 126 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 759.00 | 187 724.00 | | 3 091 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 758.00 | 207.00 | | 12 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 001.00 | 187 517.00 | | 3 079 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 404.00 | 15.00 | 136.00 | 2 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 782.00 | 143 476.00 | 145 782.00 | 145 782.00 |
6T Sur comptes clients | 293.00 | 2 446.00 | 293.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | 2 446.00 | 293.00 | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 480.00 | 145 938.00 | 146 211.00 | 148 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 922.00 | 1 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 015.00 | 145 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 819.00 | 179 819.00 | | 179 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
UX Autres créances clients | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 710 370.00 | 710 370.00 | | 710 370.00 |
VP Divers | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 886.00 | 1 062 886.00 | | 1 062 886.00 |