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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 998.00 | 12 965.00 | 4 033.00 | 16 998.00 |
AH Fonds commercial | 284 551.00 | | 284 551.00 | 284 551.00 |
AN Terrains | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
AP Constructions | 4 299 007.00 | 2 923 007.00 | 1 375 999.00 | 4 299 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 873.00 | 477 582.00 | 49 290.00 | 526 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 226.00 | 47 684.00 | 19 542.00 | 67 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 811.00 | 3 461 240.00 | 2 172 571.00 | 5 633 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BT Marchandises | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 295.00 | 4 163.00 | 45 132.00 | 49 295.00 |
BZ Autres créances | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CF Disponibilités | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 565.00 | 4 163.00 | 189 402.00 | 193 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 377.00 | 3 465 403.00 | 2 361 973.00 | 5 827 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 591.00 | 179 310.00 | | 242 591.00 |
DK Provisions réglementées | 2 141.00 | 2 284.00 | | 2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 732.00 | 1 181 594.00 | | 1 244 732.00 |
DP Provisions pour risques | 144 585.00 | 143 476.00 | | 144 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 585.00 | 143 476.00 | | 144 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 164.00 | 710 370.00 | | 487 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 625.00 | 44 303.00 | | 44 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 296.00 | 179 819.00 | | 194 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 730.00 | 129 834.00 | | 208 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 840.00 | 42 505.00 | | 37 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 656.00 | 1 107 190.00 | | 972 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 973.00 | 2 432 260.00 | | 2 361 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 030.00 | 1 062 886.00 | | 928 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
FG Production vendue services | 2 040 694.00 | | 2 040 694.00 | 2 040 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 966.00 | | 2 092 966.00 | 2 092 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 101 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 318.00 | 28.00 | | 9 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 149.00 | 145 136.00 | | 143 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 467.00 | 145 164.00 | | 152 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 966.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 006.00 | 143 015.00 | | 143 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 007.00 | 145 982.00 | | 143 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 460.00 | -818.00 | | 9 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 608.00 | 10 374.00 | | 18 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 834.00 | 2 042 151.00 | | 2 284 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 243.00 | 1 862 841.00 | | 2 042 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 591.00 | 179 310.00 | | 242 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 542.00 | | 74 893.00 | 5 573 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 624.00 | 5 633 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 624.00 | 5 332 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 550.00 | | | 301 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 271 992.00 | | 74 893.00 | 5 271 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 483.00 | 196 384.00 | 14 628.00 | 3 279 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 518.00 | 196 384.00 | 14 628.00 | 3 266 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 284.00 | 6.00 | 149.00 | 2 284.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 476.00 | 1 585.00 | 476.00 | 143 476.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 143 000.00 | 143 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 446.00 | 4 163.00 | 2 446.00 | 2 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446.00 | 147 163.00 | 145 446.00 | 2 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 206.00 | 148 755.00 | 146 071.00 | 148 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 748.00 | 2 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 006.00 | 143 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 296.00 | 194 296.00 | | 194 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 167.00 | 104 167.00 | | 104 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
UX Autres créances clients | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VI Groupe et associés | 487 164.00 | 487 164.00 | | 487 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 935.00 | 78 935.00 | | 78 935.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 030.00 | 928 030.00 | | 928 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |