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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 999.00 | 12 966.00 | 4 033.00 | 16 999.00 |
AH Fonds commercial | 284 552.00 | | 284 552.00 | 284 552.00 |
AN Terrains | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
AP Constructions | 4 226 336.00 | 3 180 437.00 | 1 045 899.00 | 4 226 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 521.00 | 287 153.00 | 19 368.00 | 306 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 119.00 | 57 004.00 | 2 115.00 | 59 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 334 141.00 | 3 537 559.00 | 1 796 582.00 | 5 334 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BT Marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 079.00 | 413.00 | 8 666.00 | 9 079.00 |
BZ Autres créances | 260 764.00 | | 260 764.00 | 260 764.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 679.00 | 413.00 | 286 266.00 | 286 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 820.00 | 3 537 973.00 | 2 082 848.00 | 5 620 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 672.00 | 150 199.00 | | -352 672.00 |
DK Provisions réglementées | 1 149.00 | 1 813.00 | | 1 149.00 |
DL TOTAL (I) | 798 676.00 | 1 152 012.00 | | 798 676.00 |
DP Provisions pour risques | 112 450.00 | 111 380.00 | | 112 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 450.00 | 111 380.00 | | 112 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 993.00 | 350.00 | | 4 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 557.00 | 612 426.00 | | 859 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 240.00 | 43 253.00 | | 39 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 931.00 | 185 606.00 | | 97 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 055.00 | 154 722.00 | | 130 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 992.00 | 60 366.00 | | 38 992.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 2 926.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 721.00 | 1 059 648.00 | | 1 171 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 848.00 | 2 323 040.00 | | 2 082 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
FG Production vendue services | 689 439.00 | | 689 439.00 | 689 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 740.00 | | 704 740.00 | 704 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 43 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | 7 352.00 | | 2 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 807.00 | 110 315.00 | | 110 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 438.00 | 117 667.00 | | 113 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 390.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 502.00 | 110 533.00 | | 144 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 064.00 | 7 133.00 | | -31 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 673.00 | 2 175 553.00 | | 880 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 345.00 | 2 025 353.00 | | 1 233 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 672.00 | 150 199.00 | | -352 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 785 624.00 | | 40 991.00 | 5 785 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 772.00 | 463 702.00 | 5 334 141.00 | 28 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 772.00 | 463 702.00 | 5 032 591.00 | 28 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 551.00 | | | 301 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484 074.00 | | 40 991.00 | 5 484 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828 355.00 | 146 119.00 | 436 914.00 | 3 828 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815 389.00 | 146 119.00 | 436 914.00 | 3 815 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 813.00 | | 664.00 | 1 813.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 380.00 | 2 307.00 | 1 237.00 | 111 380.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 110 143.00 | 110 143.00 | |
6T Sur comptes clients | 383.00 | 413.00 | 383.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | 110 556.00 | 110 526.00 | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 576.00 | 112 863.00 | 112 427.00 | 113 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | 1 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 143.00 | 110 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VC Groupe et associés | 163 608.00 | 163 608.00 | | 163 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VI Groupe et associés | 859 557.00 | 859 557.00 | | 859 557.00 |
VP Divers | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 317.00 | 275 317.00 | | 275 317.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 481.00 | 1 132 481.00 | | 1 132 481.00 |