| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 998.00 | 12 965.00 | 4 033.00 | 16 998.00 |
AH Fonds commercial | 284 551.00 | | 284 551.00 | 284 551.00 |
AN Terrains | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
AP Constructions | 4 335 123.00 | 3 077 860.00 | 1 257 263.00 | 4 335 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 695.00 | 497 949.00 | 30 746.00 | 528 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 976.00 | 57 523.00 | 8 452.00 | 65 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673 215.00 | 3 646 298.00 | 2 026 917.00 | 5 673 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BT Marchandises | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
BZ Autres créances | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
CF Disponibilités | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 019.00 | | 178 019.00 | 178 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 235.00 | 3 646 298.00 | 2 204 936.00 | 5 851 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 524.00 | 242 591.00 | | 190 524.00 |
DK Provisions réglementées | 1 983.00 | 2 141.00 | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 508.00 | 1 244 732.00 | | 1 192 508.00 |
DP Provisions pour risques | 111 513.00 | 144 585.00 | | 111 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 513.00 | 144 585.00 | | 111 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 904.00 | 487 164.00 | | 421 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 892.00 | 44 625.00 | | 72 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 870.00 | 194 296.00 | | 184 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 793.00 | 208 730.00 | | 154 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 762.00 | 37 840.00 | | 41 762.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 913.00 | 972 656.00 | | 900 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 936.00 | 2 361 973.00 | | 2 204 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 021.00 | 928 030.00 | | 828 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 904.00 | | | 421 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
FG Production vendue services | 2 006 897.00 | | 2 006 897.00 | 2 006 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 053.00 | | 2 060 053.00 | 2 060 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | 9 318.00 | | 1 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 158.00 | 143 149.00 | | 143 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 648.00 | 152 467.00 | | 144 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 144.00 | 143 006.00 | | 110 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 065.00 | 143 007.00 | | 151 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 416.00 | 9 460.00 | | -6 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 401.00 | 18 608.00 | | 12 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 621.00 | 2 284 834.00 | | 2 245 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 096.00 | 2 042 243.00 | | 2 055 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 524.00 | 242 591.00 | | 190 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 811.00 | | 48 421.00 | 5 633 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 150.00 | 5 867.00 | 5 673 215.00 | 3 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 5 867.00 | 5 371 665.00 | 3 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 550.00 | | | 301 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 332 261.00 | | 48 421.00 | 5 332 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461 240.00 | 190 925.00 | 5 867.00 | 3 461 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 274.00 | 190 925.00 | 5 867.00 | 3 448 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 141.00 | 1.00 | 158.00 | 2 141.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 585.00 | 111 513.00 | 144 585.00 | 144 585.00 |
6T Sur comptes clients | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 889.00 | 111 514.00 | 148 906.00 | 150 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | 5 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 144.00 | 143 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 870.00 | 184 870.00 | | 184 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
UX Autres créances clients | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VC Groupe et associés | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 421 904.00 | 421 904.00 | | 421 904.00 |
VP Divers | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 744.00 | 148 744.00 | | 148 744.00 |
VW T.V.A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 021.00 | 828 021.00 | | 828 021.00 |