| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 998.00 | 12 965.00 | 4 033.00 | 16 998.00 |
AH Fonds commercial | 284 551.00 | | 284 551.00 | 284 551.00 |
AN Terrains | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
AP Constructions | 4 405 876.00 | 3 236 226.00 | 1 169 650.00 | 4 405 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 993.00 | 518 106.00 | 31 886.00 | 549 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 428.00 | 61 055.00 | 2 372.00 | 63 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 785 624.00 | 3 828 354.00 | 1 957 269.00 | 5 785 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BT Marchandises | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 465.00 | 383.00 | 35 082.00 | 35 465.00 |
BZ Autres créances | 293 847.00 | | 293 847.00 | 293 847.00 |
CF Disponibilités | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 154.00 | 383.00 | 365 771.00 | 366 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 778.00 | 3 828 738.00 | 2 323 040.00 | 6 151 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 199.00 | 190 524.00 | | 150 199.00 |
DK Provisions réglementées | 1 812.00 | 1 983.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 012.00 | 1 192 508.00 | | 1 152 012.00 |
DP Provisions pour risques | 111 379.00 | 111 513.00 | | 111 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 379.00 | 111 513.00 | | 111 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 560.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 426.00 | 421 904.00 | | 612 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 252.00 | 72 892.00 | | 43 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 606.00 | 184 870.00 | | 185 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 721.00 | 154 793.00 | | 154 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 366.00 | 41 762.00 | | 60 366.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 903.00 | | 2 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 648.00 | 900 913.00 | | 1 059 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 040.00 | 2 204 936.00 | | 2 323 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 395.00 | 828 021.00 | | 1 016 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 560.00 | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
FG Production vendue services | 1 979 212.00 | | 1 979 212.00 | 1 979 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 911.00 | | 2 026 911.00 | 2 026 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 94 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 352.00 | 1 489.00 | | 7 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 314.00 | 143 158.00 | | 110 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 666.00 | 144 648.00 | | 117 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 2 710.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 533.00 | 151 065.00 | | 110 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 133.00 | -6 416.00 | | 7 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 204.00 | 12 401.00 | | 10 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 552.00 | 2 245 621.00 | | 2 175 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 353.00 | 2 055 096.00 | | 2 025 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 199.00 | 190 524.00 | | 150 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673 215.00 | | 122 109.00 | 5 673 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 865.00 | 3 836.00 | 5 785 624.00 | 5 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | 3 836.00 | 5 484 073.00 | 5 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 550.00 | | | 301 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 371 665.00 | | 122 109.00 | 5 371 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 298.00 | 185 892.00 | 3 836.00 | 3 646 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633 332.00 | 185 892.00 | 3 836.00 | 3 633 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 983.00 | | 171.00 | 1 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 513.00 | 1 236.00 | 1 370.00 | 111 513.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 110 143.00 | 110 143.00 | |
6T Sur comptes clients | | 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 526.00 | 110 143.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 113 497.00 | 111 763.00 | 111 685.00 | 113 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | 1 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 143.00 | 110 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 606.00 | 185 606.00 | | 185 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VC Groupe et associés | 254 742.00 | 254 742.00 | | 254 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 612 426.00 | 612 426.00 | | 612 426.00 |
VP Divers | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 898.00 | 339 898.00 | | 339 898.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 395.00 | 1 016 395.00 | | 1 016 395.00 |