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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AP Constructions | 122 648.00 | 11 369.00 | 111 280.00 | 122 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 859.00 | 91 660.00 | 4 199.00 | 95 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 870.00 | 22 983.00 | 10 887.00 | 33 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 061.00 | 127 910.00 | 266 151.00 | 394 061.00 |
BT Marchandises | 108 915.00 | | 108 915.00 | 108 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
BZ Autres créances | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CF Disponibilités | 207 861.00 | | 207 861.00 | 207 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 488.00 | | 405 488.00 | 405 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 549.00 | 127 910.00 | 671 638.00 | 799 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 297.00 | 320 666.00 | | 189 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 557.00 | 14 631.00 | | 57 557.00 |
DL TOTAL (I) | 251 654.00 | 344 097.00 | | 251 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 342.00 | 91 988.00 | | 199 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 733.00 | 27 956.00 | | 55 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 246.00 | 41 690.00 | | 57 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 984.00 | 161 633.00 | | 419 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 638.00 | 505 730.00 | | 671 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 705.00 | | 825 705.00 | 825 705.00 |
FG Production vendue services | 249 371.00 | | 249 371.00 | 249 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 076.00 | | 1 075 076.00 | 1 075 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 810.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 202.00 | 455.00 | | 15 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 738.00 | 896 870.00 | | 1 079 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 180.00 | 882 239.00 | | 1 022 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 557.00 | 14 631.00 | | 57 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 743.00 | | 123 400.00 | 303 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 082.00 | 394 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 082.00 | 252 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 079.00 | | 123 380.00 | 162 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 20.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 182.00 | 19 810.00 | 11 082.00 | 119 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 284.00 | 19 810.00 | 11 082.00 | 117 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 112.00 | 11 660.00 | 50 300.00 | 80 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 662.00 | 17 251.00 | 70 756.00 | 107 662.00 |
VI Groupe et associés | 119 230.00 | 119 230.00 | | 119 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 546.00 | | | 120 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 862.00 | 88 712.00 | 150.00 | 88 862.00 |
VW T.V.A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 984.00 | 261 121.00 | 121 056.00 | 419 984.00 |