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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AP Constructions | 122 648.00 | 47 799.00 | 74 849.00 | 122 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 389.00 | 65 375.00 | 15 014.00 | 80 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 715.00 | 32 754.00 | 20 961.00 | 53 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 642.00 | 147 826.00 | 262 816.00 | 410 642.00 |
BT Marchandises | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 985.00 | 24 250.00 | 88 735.00 | 112 985.00 |
BZ Autres créances | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CF Disponibilités | 205 710.00 | | 205 710.00 | 205 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 748.00 | 24 250.00 | 387 498.00 | 411 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 390.00 | 172 076.00 | 650 314.00 | 822 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 885.00 | 307 000.00 | | 360 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 528.00 | 53 885.00 | | 31 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 166.00 | 1 452.00 | | 1 166.00 |
DL TOTAL (I) | 398 380.00 | 367 137.00 | | 398 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 903.00 | 89 480.00 | | 67 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 957.00 | 105 457.00 | | 72 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 825.00 | | 27 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 614.00 | 56 347.00 | | 61 614.00 |
EA Autres dettes | 21 920.00 | 46 642.00 | | 21 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 934.00 | 325 752.00 | | 251 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 314.00 | 692 889.00 | | 650 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 527.00 | 213 794.00 | | 174 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 772.00 | 2 510.00 | 816 282.00 | 813 772.00 |
FG Production vendue services | 283 363.00 | 1 696.00 | 285 059.00 | 283 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 135.00 | 4 206.00 | 1 101 340.00 | 1 097 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 185.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 101.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 11 215.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 015.00 | 1 071 832.00 | | 1 114 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 486.00 | 1 017 947.00 | | 1 082 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 528.00 | 53 885.00 | | 31 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 284.00 | | 6 959.00 | 415 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 410 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 256 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 588.00 | | 6 765.00 | 261 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 298.00 | | 194.00 | 12 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 687.00 | 18 739.00 | 11 600.00 | 140 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 789.00 | 18 739.00 | 11 600.00 | 138 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 055.00 | 12 757.00 | 31 298.00 | 44 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
UX Autres créances clients | 81 985.00 | 81 985.00 | | 81 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 903.00 | 21 794.00 | 46 109.00 | 67 903.00 |
VI Groupe et associés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 951.00 | 149 951.00 | | 149 951.00 |
VW T.V.A. | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 934.00 | 174 527.00 | 77 407.00 | 251 934.00 |