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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AP Constructions | 122 648.00 | 35 655.00 | 86 993.00 | 122 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 438.00 | 74 010.00 | 14 428.00 | 88 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 501.00 | 29 124.00 | 21 378.00 | 50 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 415 284.00 | 140 687.00 | 274 596.00 | 415 284.00 |
BT Marchandises | 106 204.00 | | 106 204.00 | 106 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 567.00 | | 116 567.00 | 116 567.00 |
BZ Autres créances | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CF Disponibilités | 156 205.00 | | 156 205.00 | 156 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 293.00 | | 418 293.00 | 418 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 576.00 | 140 687.00 | 692 889.00 | 833 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 000.00 | 246 854.00 | | 307 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 885.00 | 60 146.00 | | 53 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 452.00 | 1 738.00 | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 367 137.00 | 313 538.00 | | 367 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 480.00 | 99 162.00 | | 89 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 457.00 | 141 366.00 | | 105 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 825.00 | 61 217.00 | | 27 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 347.00 | 56 239.00 | | 56 347.00 |
EA Autres dettes | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 752.00 | 357 984.00 | | 325 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 889.00 | 671 522.00 | | 692 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 457.00 | | | 105 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 217.00 | 1 267.00 | 780 483.00 | 779 217.00 |
FG Production vendue services | 272 075.00 | 1 585.00 | 273 660.00 | 272 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 292.00 | 2 852.00 | 1 054 143.00 | 1 051 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 262.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 262.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 34.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 228.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 13 246.00 | | 11 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 832.00 | 1 087 040.00 | | 1 071 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 947.00 | 1 026 894.00 | | 1 017 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 885.00 | 60 146.00 | | 53 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 979.00 | 1 062.00 | | 1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 933.00 | | 8 954.00 | 416 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 12 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 604.00 | 415 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 454.00 | 261 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 269.00 | | 8 772.00 | 263 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 266.00 | | 182.00 | 12 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 413.00 | 18 728.00 | 10 454.00 | 132 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 515.00 | 18 728.00 | 10 454.00 | 130 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 436.00 | 12 381.00 | 44 055.00 | 56 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
UX Autres créances clients | 116 567.00 | 116 567.00 | | 116 567.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 480.00 | 21 577.00 | 67 903.00 | 89 480.00 |
VI Groupe et associés | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 884.00 | 155 884.00 | | 155 884.00 |
VW T.V.A. | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 752.00 | 213 794.00 | 111 958.00 | 325 752.00 |