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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AP Constructions | 122 648.00 | 23 512.00 | 99 136.00 | 122 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 892.00 | 81 616.00 | 17 276.00 | 98 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 729.00 | 25 387.00 | 16 341.00 | 41 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 933.00 | 132 413.00 | 284 520.00 | 416 933.00 |
BT Marchandises | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 279.00 | | 83 279.00 | 83 279.00 |
BZ Autres créances | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
CF Disponibilités | 180 992.00 | | 180 992.00 | 180 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 002.00 | | 387 002.00 | 387 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 935.00 | 132 413.00 | 671 522.00 | 803 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 854.00 | 189 297.00 | | 246 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 146.00 | 57 557.00 | | 60 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 313 538.00 | 251 654.00 | | 313 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 162.00 | 107 662.00 | | 99 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 366.00 | 199 342.00 | | 141 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 217.00 | 55 733.00 | | 61 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 239.00 | 57 246.00 | | 56 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 984.00 | 419 984.00 | | 357 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 522.00 | 671 638.00 | | 671 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 462.00 | | 788 462.00 | 788 462.00 |
FG Production vendue services | 295 229.00 | 182.00 | 295 411.00 | 295 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 691.00 | 182.00 | 1 083 873.00 | 1 083 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 679.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 60.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 60.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -60.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 246.00 | 15 202.00 | | 13 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 040.00 | 1 079 738.00 | | 1 087 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 894.00 | 1 022 180.00 | | 1 026 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 146.00 | 57 557.00 | | 60 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 061.00 | | 36 048.00 | 394 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 377.00 | | 24 068.00 | 252 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 11 980.00 | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 910.00 | 17 679.00 | 13 176.00 | 127 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 012.00 | 17 679.00 | 13 176.00 | 126 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 451.00 | 11 915.00 | 51 930.00 | 68 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 162.00 | 19 111.00 | 80 051.00 | 99 162.00 |
VI Groupe et associés | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 965.00 | 123 815.00 | 150.00 | 123 965.00 |
VW T.V.A. | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 984.00 | 221 397.00 | 131 981.00 | 357 984.00 |