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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242.00 | 2 007.00 | 1 235.00 | 3 242.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AP Constructions | 122 648.00 | 71 936.00 | 50 712.00 | 122 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 519.00 | 64 844.00 | 27 674.00 | 92 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 543.00 | 40 603.00 | 21 941.00 | 62 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 280.00 | 179 390.00 | 253 890.00 | 433 280.00 |
BT Marchandises | 84 156.00 | | 84 156.00 | 84 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
BZ Autres créances | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
CF Disponibilités | 260 214.00 | | 260 214.00 | 260 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 741.00 | | 461 741.00 | 461 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 021.00 | 179 390.00 | 715 631.00 | 895 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 429.00 | 392 414.00 | | 421 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 983.00 | 29 016.00 | | 10 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 594.00 | 880.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 437 807.00 | 427 110.00 | | 437 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 447.00 | 142 346.00 | | 120 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 507.00 | 42 066.00 | | 20 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 812.00 | 31 729.00 | | 67 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 191.00 | 76 931.00 | | 60 191.00 |
EA Autres dettes | 8 867.00 | 7 121.00 | | 8 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 824.00 | 300 192.00 | | 277 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 631.00 | 727 302.00 | | 715 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 001.00 | 4 096.00 | 769 098.00 | 765 001.00 |
FG Production vendue services | 287 408.00 | 1 501.00 | 288 909.00 | 287 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 409.00 | 5 597.00 | 1 058 006.00 | 1 052 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 659.00 | |
GE Autres charges | | | 30 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | 2 500.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 2 500.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -2 214.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 5 070.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 638.00 | 938 403.00 | | 1 086 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 655.00 | 909 387.00 | | 1 075 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 983.00 | 29 016.00 | | 10 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 335.00 | | 18 999.00 | 425 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 054.00 | 433 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 054.00 | 277 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 398.00 | | 1 344.00 | 141 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 278.00 | | 17 486.00 | 271 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 659.00 | | 169.00 | 12 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 299.00 | 21 659.00 | 9 568.00 | 167 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 109.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 401.00 | 21 550.00 | 9 568.00 | 165 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 151.00 | 13 545.00 | 4 606.00 | 18 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UX Autres créances clients | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
VB T. V. A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 447.00 | 22 120.00 | 13 327.00 | 35 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 371.00 | 117 371.00 | | 117 371.00 |
VW T.V.A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 825.00 | 174 892.00 | 102 933.00 | 277 825.00 |