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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 918 220.00 | 51 026.00 | 8 867 194.00 | 8 918 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 865.00 | | 298 865.00 | 298 865.00 |
BZ Autres créances | 2 731 209.00 | | 2 731 209.00 | 2 731 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007 304.00 | | 2 007 304.00 | 2 007 304.00 |
CF Disponibilités | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 317.00 | | 5 077 317.00 | 5 077 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 995 537.00 | 51 026.00 | 13 944 511.00 | 13 995 537.00 |
CU Autres participations | 8 867 194.00 | | 8 867 194.00 | 8 867 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
DG Autres réserves | 7 072 468.00 | | | 7 072 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 055.00 | | | 501 055.00 |
DL TOTAL (I) | 10 168 023.00 | | | 10 168 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827 065.00 | | | 2 827 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 584.00 | | | 826 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776 488.00 | | | 3 776 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 944 511.00 | | | 13 944 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 489.00 | | | 3 776 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 864.00 | | | 439 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 740.00 | | | 1 512 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 685.00 | | | 1 011 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 055.00 | | | 501 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 047.00 | | 2 802 173.00 | 6 116 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 867 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 918 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065 021.00 | | 2 802 173.00 | 6 065 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 417.00 | 121 417.00 | | 121 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595 143.00 | 595 143.00 | | 595 143.00 |
UX Autres créances clients | 298 865.00 | | | 298 865.00 |
VB T. V. A. | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 966.00 | | | 1 169 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 827 065.00 | 2 827 065.00 | | 2 827 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546 426.00 | | | 1 546 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 634.00 | 3 031 634.00 | | 3 031 634.00 |
VW T.V.A. | 197 847.00 | 197 847.00 | | 197 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 488.00 | 3 776 489.00 | | 3 776 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 365.00 | | | 234 365.00 |
ST Autres comptes | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 267.00 | | | 326 267.00 |