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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 526 782 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 142 500.00 | 51 026.00 | 10 091 474.00 | 10 142 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 147 483 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 872.00 | | 705 872.00 | 705 872.00 |
BZ Autres créances | 1 685 911.00 | | 1 685 911.00 | 1 685 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CF Disponibilités | 10 855 748.00 | | 10 855 748.00 | 10 855 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 256 065.00 | | 13 256 065.00 | 13 256 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 398 565.00 | 51 026.00 | 23 347 539.00 | 23 398 565.00 |
CU Autres participations | 10 091 474.00 | | 10 091 474.00 | 10 091 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
DG Autres réserves | 8 968 187.00 | | | 8 968 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 211.00 | | | 509 211.00 |
DL TOTAL (I) | 12 071 898.00 | | | 12 071 898.00 |
DP Provisions pour risques | 985 985 000.00 | 931 263 000.00 | | 985 985 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 355 868 000.00 | 1 251 520 000.00 | | 1 355 868 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 858 677.00 | | | 9 858 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 191.00 | | | 1 293 191.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 275 642.00 | | | 11 275 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 347 539.00 | | | 23 347 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 271 741.00 | | | 11 271 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 479 385 000.00 | 553 443 000.00 | | 479 385 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 147 483 647.00 | 849 514 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 62 707 000.00 | | | 62 707 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 214 425 000.00 | 1 206 773 000.00 | | 1 214 425 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 277 132 000.00 | 1 206 773 000.00 | | 1 277 132 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 369 883 000.00 | 320 257 000.00 | | 369 883 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | 1 227 183.00 | | 1 227 183.00 | 1 227 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 183.00 | | 1 227 183.00 | 1 227 183.00 |
FQ Autres produits | | | 2 147 483 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147 483 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 045 950 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 718 000.00 | 533 306 000.00 | | 293 718 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 718 000.00 | 533 306 000.00 | | 293 718 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 511 000.00 | 593 618 000.00 | | 112 511 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 511 000.00 | 593 618 000.00 | | 112 511 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 207 000.00 | -60 312 000.00 | | 181 207 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 185.00 | | | -154 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 485.00 | | | 1 240 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 274.00 | | | 731 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 211.00 | | | 509 211.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 147 483 647.00 | 849 514 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 147 483 647.00 | 849 514 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 125 600.00 | | 16 900.00 | 10 125 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 091 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 142 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 074 574.00 | | 16 900.00 | 10 074 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173 493.00 | 1 173 493.00 | | 1 173 493.00 |
UX Autres créances clients | 705 872.00 | 705 872.00 | | 705 872.00 |
VB T. V. A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 671 954.00 | 1 671 954.00 | | 1 671 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 9 858 677.00 | 9 858 677.00 | | 9 858 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -3 901.00 | -3 901.00 | | -3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 067.00 | 2 389 067.00 | | 2 389 067.00 |
VW T.V.A. | 115 797.00 | 115 797.00 | | 115 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 271 741.00 | 11 271 741.00 | | 11 271 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583 162.00 | | | 583 162.00 |
ST Autres comptes | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 080.00 | | | 147 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 780.00 | | | 662 780.00 |