| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 918 220.00 | 51 026.00 | 8 867 194.00 | 8 918 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 579.00 | | 1 642 579.00 | 1 642 579.00 |
BZ Autres créances | 4 036 081.00 | | 4 036 081.00 | 4 036 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 304.00 | | 1 007 304.00 | 1 007 304.00 |
CF Disponibilités | 998 527.00 | | 998 527.00 | 998 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 686 052.00 | | 7 686 052.00 | 7 686 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 604 272.00 | 51 026.00 | 16 553 246.00 | 16 604 272.00 |
CU Autres participations | 8 867 194.00 | | 8 867 194.00 | 8 867 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
DG Autres réserves | 7 397 923.00 | | | 7 397 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 651.00 | | | 980 651.00 |
DL TOTAL (I) | 10 973 073.00 | | | 10 973 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254 987.00 | | | 3 254 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 490.00 | | | 102 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 577.00 | | | 2 221 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 580 173.00 | | | 5 580 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 553 246.00 | | | 16 553 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 580 173.00 | | | 5 580 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 573.00 | | 1 840 573.00 | 1 840 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 573.00 | | 1 840 573.00 | 1 840 573.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 558.00 | | | 271 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 507.00 | | | 1 871 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 856.00 | | | 890 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 651.00 | | | 980 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 918 220.00 | | | 8 918 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 867 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 918 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 867 194.00 | | | 8 867 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 910 518.00 | 1 910 518.00 | | 1 910 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 579.00 | | | 1 642 579.00 |
VB T. V. A. | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 831.00 | | | 1 632 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 254 987.00 | 3 254 987.00 | | 3 254 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377 598.00 | | | 2 377 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 222.00 | 5 680 222.00 | | 5 680 222.00 |
VW T.V.A. | 274 610.00 | 274 610.00 | | 274 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580 173.00 | 5 580 173.00 | | 5 580 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 090.00 | | | 261 090.00 |
ST Autres comptes | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 996.00 | | | 142 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 445.00 | | | 360 445.00 |