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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 147 483 647.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 147 483 647.00 | |
AB Frais d’établissement | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 454 618 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 125 600.00 | 51 026.00 | 10 074 574.00 | 10 125 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 147 483 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 456.00 | | 163 456.00 | 163 456.00 |
BZ Autres créances | 3 011 335.00 | | 3 011 335.00 | 3 011 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CF Disponibilités | 3 910 023.00 | | 3 910 023.00 | 3 910 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 960.00 | | 104 960.00 | 104 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 197 078.00 | | 7 197 078.00 | 7 197 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 322 678.00 | 51 026.00 | 17 271 652.00 | 17 322 678.00 |
CU Autres participations | 10 074 574.00 | | 10 074 574.00 | 10 074 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
DG Autres réserves | 8 806 799.00 | | | 8 806 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 388.00 | | | 161 388.00 |
DL TOTAL (I) | 11 562 687.00 | | | 11 562 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 263 000.00 | 1 147 132 000.00 | | 931 263 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243 096.00 | | | 4 243 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 486.00 | | | 1 373 486.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 708 965.00 | | | 5 708 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 271 652.00 | | | 17 271 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 708 965.00 | | | 5 708 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 849 514 000.00 | -888 572 000.00 | | 849 514 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 206 773 000.00 | 1 095 283 000.00 | | 1 206 773 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | 735 400.00 | | 735 400.00 | 735 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 400.00 | | 735 400.00 | 735 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2 147 483 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147 483 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 483 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 306 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 533 306 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 641.00 | | | -222 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 376.00 | | | 796 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 988.00 | | | 634 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 388.00 | | | 161 388.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 849 514 000.00 | -888 572 000.00 | | 849 514 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 849 514 000.00 | -888 572 000.00 | | 849 514 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 943 870.00 | | 1 181 730.00 | 8 943 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 074 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 125 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892 844.00 | | 1 181 730.00 | 8 892 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354 970.00 | 1 354 970.00 | | 1 354 970.00 |
UX Autres créances clients | 163 456.00 | 163 456.00 | | 163 456.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VC Groupe et associés | 929 562.00 | 929 562.00 | | 929 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 243 096.00 | 4 243 096.00 | | 4 243 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068 093.00 | 2 068 093.00 | | 2 068 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 751.00 | 3 279 751.00 | | 3 279 751.00 |
VW T.V.A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 965.00 | 5 708 965.00 | | 5 708 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578 304.00 | | | 578 304.00 |
ST Autres comptes | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 986.00 | | | 151 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 673.00 | | | 129 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 550.00 | | | 653 550.00 |