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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 147 483 647.00 | |
AB Frais d’établissement | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 384 754 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 943 870.00 | 51 026.00 | 8 892 844.00 | 8 943 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 733.00 | | 190 733.00 | 190 733.00 |
BZ Autres créances | 6 770 820.00 | | 6 770 820.00 | 6 770 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CF Disponibilités | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 733.00 | | 220 733.00 | 220 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 223 451.00 | | 7 223 451.00 | 7 223 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 167 321.00 | 51 026.00 | 16 116 295.00 | 16 167 321.00 |
CU Autres participations | 8 892 844.00 | | 8 892 844.00 | 8 892 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
DG Autres réserves | 8 716 385.00 | 8 378 573.00 | | 8 716 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 414.00 | 337 812.00 | | 90 414.00 |
DL TOTAL (I) | 11 401 299.00 | 11 310 885.00 | | 11 401 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147 132 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 147 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056.00 | 3 291.00 | | 2 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658 603.00 | 1 986 792.00 | | 2 658 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 930.00 | 91 339.00 | | 136 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 406.00 | 2 708 209.00 | | 1 917 406.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 996.00 | 4 789 630.00 | | 4 714 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 116 295.00 | 16 100 516.00 | | 16 116 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 658 603.00 | | | 2 658 603.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -888 572 000.00 | 513 584 000.00 | | -888 572 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 095 283 000.00 | 1 131 557 000.00 | | 1 095 283 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 320 431 000.00 | 223 892 000.00 | | 320 431 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 928.00 | | 759 928.00 | 759 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 928.00 | | 759 928.00 | 759 928.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147 483 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 12 845.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 12 845.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -11 776.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 813.00 | -311 202.00 | | -141 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 816.00 | 765 710.00 | | 818 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 401.00 | 427 898.00 | | 728 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 414.00 | 337 812.00 | | 90 414.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -888 572 000.00 | 513 584 000.00 | | -888 572 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -888 572 000.00 | 513 584 000.00 | | -888 572 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -52 935 000.00 | -36 274 000.00 | | -52 935 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 943 120.00 | | 750.00 | 8 943 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 892 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 943 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892 094.00 | | 750.00 | 8 892 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 930.00 | 136 930.00 | | 136 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893 129.00 | 1 893 129.00 | | 1 893 129.00 |
UX Autres créances clients | 190 733.00 | 190 733.00 | | 190 733.00 |
VB T. V. A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VC Groupe et associés | 4 128 918.00 | 4 128 918.00 | | 4 128 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 658 603.00 | 2 658 603.00 | | 2 658 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628 161.00 | 2 628 161.00 | | 2 628 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 733.00 | 220 733.00 | | 220 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182 285.00 | 7 182 285.00 | | 7 182 285.00 |
VW T.V.A. | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 996.00 | 4 714 996.00 | | 4 714 996.00 |