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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 327.00 | 5 871.00 | 5 456.00 | 11 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 989.00 | 137 893.00 | 36 096.00 | 173 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 048.00 | 143 763.00 | 133 285.00 | 277 048.00 |
BT Marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 887.00 | | 126 887.00 | 126 887.00 |
BZ Autres créances | 1 361 312.00 | | 1 361 312.00 | 1 361 312.00 |
CF Disponibilités | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 663.00 | | 1 567 663.00 | 1 567 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 711.00 | 143 763.00 | 1 700 947.00 | 1 844 711.00 |
CU Autres participations | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 439.00 | 10 237.00 | | 13 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 176.00 | 303 202.00 | | 331 176.00 |
DL TOTAL (I) | 388 614.00 | 357 439.00 | | 388 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 300.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 615.00 | 893 756.00 | | 1 122 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 851.00 | 40 871.00 | | 52 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 721.00 | 235 969.00 | | 136 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 333.00 | 1 170 896.00 | | 1 312 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 947.00 | 1 528 334.00 | | 1 700 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 333.00 | 1 170 896.00 | | 1 312 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
FG Production vendue services | 890 576.00 | | 890 576.00 | 890 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 132.00 | | 924 132.00 | 924 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 6 557.00 | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 1 854.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 24 354.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 971.00 | 390.00 | | 4 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 971.00 | 390.00 | | 4 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 599.00 | 23 964.00 | | -4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | 21 165.00 | | 14 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 806.00 | 1 211 880.00 | | 1 223 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 630.00 | 908 678.00 | | 892 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 176.00 | 303 202.00 | | 331 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 618.00 | | | 281 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 570.00 | 91 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 570.00 | 277 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 989.00 | | | 173 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 302.00 | | | 96 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 249.00 | 24 514.00 | | 119 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 3 409.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 788.00 | 21 105.00 | | 116 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
UX Autres créances clients | 126 887.00 | | | 126 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 644.00 | | | 1 349 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 615.00 | 1 122 615.00 | | 1 122 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 578.00 | 1 527 578.00 | | 1 527 578.00 |
VW T.V.A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 333.00 | 1 312 333.00 | | 1 312 333.00 |