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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 820.00 | 12 171.00 | 1 648.00 | 13 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 162.00 | 1 562.00 | 8 600.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 292.00 | 148 023.00 | 39 269.00 | 187 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 005.00 | 161 756.00 | 141 249.00 | 303 005.00 |
BT Marchandises | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 516.00 | | 191 516.00 | 191 516.00 |
BZ Autres créances | 3 004 224.00 | | 3 004 224.00 | 3 004 224.00 |
CF Disponibilités | 148 133.00 | | 148 133.00 | 148 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 429.00 | | 3 387 429.00 | 3 387 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 434.00 | 161 756.00 | 3 528 678.00 | 3 690 434.00 |
CU Autres participations | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 224.00 | 14 077.00 | | 14 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 728.00 | 970 147.00 | | 941 728.00 |
DL TOTAL (I) | 999 952.00 | 1 028 224.00 | | 999 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 57.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 826.00 | 1 753 058.00 | | 2 370 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 006.00 | 31 423.00 | | 43 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 833.00 | 133 381.00 | | 114 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 727.00 | 1 917 920.00 | | 2 528 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 678.00 | 2 946 144.00 | | 3 528 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 727.00 | 1 917 920.00 | | 2 528 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
FG Production vendue services | 873 650.00 | | 873 650.00 | 873 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 174.00 | | 898 174.00 | 898 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 043.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 043.00 | 5 952.00 | | 6 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 590.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 590.00 | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 2 931.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 2 931.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | -2 341.00 | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 298.00 | 40 889.00 | | 21 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 621.00 | 1 864 903.00 | | 1 831 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 893.00 | 894 756.00 | | 889 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 728.00 | 970 147.00 | | 941 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 665.00 | | 4 037.00 | 299 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 303 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 197 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 113.00 | | 4 037.00 | 194 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 087.00 | 20 367.00 | 697.00 | 142 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 341.00 | 831.00 | | 11 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 746.00 | 19 536.00 | 697.00 | 130 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
UX Autres créances clients | 191 516.00 | 191 516.00 | | 191 516.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 2 982 460.00 | 2 982 460.00 | | 2 982 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 2 370 826.00 | 2 370 826.00 | | 2 370 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 531.00 | 3 234 531.00 | | 3 234 531.00 |
VW T.V.A. | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 727.00 | 2 528 727.00 | | 2 528 727.00 |