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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 820.00 | 11 341.00 | 2 479.00 | 13 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477.00 | 498.00 | 6 979.00 | 7 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 636.00 | 130 248.00 | 56 388.00 | 186 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 665.00 | 142 087.00 | 157 578.00 | 299 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 895.00 | | 248 895.00 | 248 895.00 |
BZ Autres créances | 2 435 829.00 | | 2 435 829.00 | 2 435 829.00 |
CF Disponibilités | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 566.00 | | 2 788 566.00 | 2 788 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 231.00 | 142 087.00 | 2 946 144.00 | 3 088 231.00 |
CU Autres participations | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 077.00 | 14 614.00 | | 14 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 147.00 | 739 462.00 | | 970 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 224.00 | 798 077.00 | | 1 028 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 107.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 058.00 | 1 256 673.00 | | 1 753 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 423.00 | 29 423.00 | | 31 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 381.00 | 184 105.00 | | 133 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 920.00 | 1 470 308.00 | | 1 917 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 144.00 | 2 268 385.00 | | 2 946 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 920.00 | 1 470 308.00 | | 1 917 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
FG Production vendue services | 943 950.00 | | 943 950.00 | 943 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 449.00 | | 969 449.00 | 969 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 952.00 | 6 956.00 | | 5 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 381.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 22 381.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | 5 636.00 | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | 16 744.00 | | -2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 889.00 | 59 101.00 | | 40 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 903.00 | 1 632 929.00 | | 1 864 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 756.00 | 893 467.00 | | 894 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 147.00 | 739 462.00 | | 970 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 849.00 | | 21 231.00 | 282 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 299 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 415.00 | 194 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | 2 493.00 | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 790.00 | | 18 738.00 | 179 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 423.00 | 21 079.00 | 4 415.00 | 125 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | 2 323.00 | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 406.00 | 18 755.00 | 4 415.00 | 116 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
UX Autres créances clients | 248 895.00 | 248 895.00 | | 248 895.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VC Groupe et associés | 2 415 712.00 | 2 415 712.00 | | 2 415 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 058.00 | 1 753 058.00 | | 1 753 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 670.00 | 2 712 670.00 | | 2 712 670.00 |
VW T.V.A. | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 920.00 | 1 917 920.00 | | 1 917 920.00 |