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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 370.00 | 13 157.00 | 1 212.00 | 14 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 162.00 | 2 846.00 | 7 315.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 312.00 | 170 237.00 | 54 076.00 | 224 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 713.00 | 186 240.00 | 2 802 472.00 | 2 988 713.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 823.00 | | 234 823.00 | 234 823.00 |
BZ Autres créances | 1 665 761.00 | | 1 665 761.00 | 1 665 761.00 |
CF Disponibilités | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 082.00 | | 1 967 082.00 | 1 967 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 794.00 | 186 240.00 | 4 769 554.00 | 4 955 794.00 |
CU Autres participations | 2 739 869.00 | | 2 739 869.00 | 2 739 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 952.00 | 14 224.00 | | 5 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 825.00 | 941 728.00 | | 1 066 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 776.00 | 999 952.00 | | 1 116 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 518.00 | 62.00 | | 1 679 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 220.00 | 2 370 826.00 | | 1 713 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 248.00 | 43 006.00 | | 66 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 792.00 | 114 833.00 | | 193 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 778.00 | 2 528 727.00 | | 3 652 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 554.00 | 3 528 678.00 | | 4 769 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 393.00 | 2 528 727.00 | | 2 105 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
FG Production vendue services | 1 110 929.00 | | 1 110 929.00 | 1 110 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 840.00 | | 1 162 840.00 | 1 162 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 003.00 | 6 043.00 | | 17 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | 1 122.00 | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963.00 | 1 122.00 | | 1 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | 591.00 | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 237.00 | 21 298.00 | | 38 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 648.00 | 1 831 621.00 | | 2 207 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 824.00 | 889 893.00 | | 1 140 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 825.00 | 941 728.00 | | 1 066 825.00 |