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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 327.00 | 9 017.00 | 2 310.00 | 11 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 790.00 | 116 406.00 | 63 385.00 | 179 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 849.00 | 125 423.00 | 157 426.00 | 282 849.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
BZ Autres créances | 1 854 065.00 | | 1 854 065.00 | 1 854 065.00 |
CF Disponibilités | 128 807.00 | | 128 807.00 | 128 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 959.00 | | 2 110 959.00 | 2 110 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 808.00 | 125 423.00 | 2 268 385.00 | 2 393 808.00 |
CU Autres participations | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 614.00 | 13 439.00 | | 14 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 462.00 | 331 176.00 | | 739 462.00 |
DL TOTAL (I) | 798 077.00 | 388 614.00 | | 798 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 146.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 673.00 | 1 122 615.00 | | 1 256 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 423.00 | 52 851.00 | | 29 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 105.00 | 136 721.00 | | 184 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 308.00 | 1 312 333.00 | | 1 470 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 385.00 | 1 700 947.00 | | 2 268 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 308.00 | 1 312 333.00 | | 1 470 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
FG Production vendue services | 947 522.00 | | 947 522.00 | 947 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 101.00 | | 982 101.00 | 982 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 956.00 | 5 400.00 | | 6 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 372.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 381.00 | 372.00 | | 22 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 636.00 | 4 971.00 | | 5 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 744.00 | -4 599.00 | | 16 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 101.00 | 14 848.00 | | 59 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 929.00 | 1 223 806.00 | | 1 632 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 467.00 | 892 630.00 | | 893 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 462.00 | 331 176.00 | | 739 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 048.00 | | 51 917.00 | 277 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 116.00 | 282 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 116.00 | 179 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 989.00 | | 51 917.00 | 173 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 763.00 | 22 138.00 | 40 479.00 | 143 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 3 147.00 | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 893.00 | 18 992.00 | 40 479.00 | 137 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 486.00 | 94 486.00 | | 94 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
UX Autres créances clients | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 975.00 | | | 1 850 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 673.00 | 1 256 673.00 | | 1 256 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 152.00 | 1 982 152.00 | | 1 982 152.00 |
VW T.V.A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 308.00 | 1 470 308.00 | | 1 470 308.00 |