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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 488.00 | 21 141.00 | 347.00 | 21 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 196.00 | 59 048.00 | 13 147.00 | 72 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 895.00 | 80 190.00 | 34 705.00 | 114 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 756.00 | | 879 756.00 | 879 756.00 |
BZ Autres créances | 775 834.00 | | 775 834.00 | 775 834.00 |
CF Disponibilités | 1 011 654.00 | | 1 011 654.00 | 1 011 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 307.00 | 1.00 | 2 703 307.00 | 2 703 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 202.00 | 80 190.00 | 2 738 012.00 | 2 818 202.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 111 602.00 | 1 002 806.00 | | 1 111 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 172.00 | 408 738.00 | | 342 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 274.00 | 1 450 044.00 | | 1 492 274.00 |
DP Provisions pour risques | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 840.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 485.00 | 53 050.00 | | 82 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 665.00 | 795 559.00 | | 1 079 665.00 |
EA Autres dettes | 40 949.00 | 20 507.00 | | 40 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 888.00 | 872 223.00 | | 1 203 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 012.00 | 2 364 117.00 | | 2 738 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 159 444.00 | | 5 159 444.00 | 5 159 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 444.00 | | 5 159 444.00 | 5 159 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 27 114.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 27 114.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 2 075.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 2 075.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 25 038.00 | | 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 081.00 | 56 947.00 | | 35 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 956.00 | 108 509.00 | | 75 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 372.00 | 4 983 622.00 | | 5 235 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 200.00 | 4 574 885.00 | | 4 893 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 172.00 | 408 738.00 | | 342 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 950.00 | | 12 097.00 | 102 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 21 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 114 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 040.00 | | 448.00 | 21 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 577.00 | | 11 619.00 | 60 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 332.00 | | 30.00 | 21 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 366.00 | 4 823.00 | | 75 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 040.00 | 101.00 | | 21 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 326.00 | 4 723.00 | | 54 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 380.00 | 402 380.00 | | 402 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 501.00 | 377 501.00 | | 377 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 879 756.00 | | | 879 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
VB T. V. A. | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
VC Groupe et associés | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 082.00 | | | 174 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 564.00 | 1 709 564.00 | | 1 709 564.00 |
VW T.V.A. | 209 426.00 | 209 426.00 | | 209 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 888.00 | 1 203 888.00 | | 1 203 888.00 |