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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 863.00 | 25 525.00 | 15 339.00 | 40 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 698.00 | 62 245.00 | 149 454.00 | 211 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 311.00 | 87 770.00 | 202 541.00 | 290 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 606.00 | | 984 606.00 | 984 606.00 |
BZ Autres créances | 193 528.00 | | 193 528.00 | 193 528.00 |
CF Disponibilités | 1 290 854.00 | | 1 290 854.00 | 1 290 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 292.00 | | 2 475 292.00 | 2 475 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 603.00 | 87 770.00 | 2 677 834.00 | 2 765 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 803 774.00 | 1 111 602.00 | | 803 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 709.00 | 342 172.00 | | 396 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 983.00 | 1 492 274.00 | | 1 238 983.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 41 850.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 41 850.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 520.00 | 788.00 | | 138 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 111.00 | 82 485.00 | | 72 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 641.00 | 1 079 665.00 | | 1 170 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 29 079.00 | 40 949.00 | | 29 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 351.00 | 1 203 888.00 | | 1 422 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 834.00 | 2 738 012.00 | | 2 677 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 095.00 | 1 203 888.00 | | 1 309 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 788.00 | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 895.00 | | 215 878.00 | 114 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 180.00 | 36 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 462.00 | 290 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 282.00 | 213 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 488.00 | | 19 375.00 | 21 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 196.00 | | 163 167.00 | 72 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 210.00 | | 33 336.00 | 21 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 190.00 | 29 862.00 | 22 282.00 | 80 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 141.00 | 4 384.00 | | 21 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 048.00 | 25 478.00 | 22 282.00 | 59 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 850.00 | | 25 350.00 | 41 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 850.00 | | 25 350.00 | 41 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 019.00 | 499 019.00 | | 499 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 175.00 | 406 175.00 | | 406 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
UX Autres créances clients | 984 606.00 | | | 984 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VB T. V. A. | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 860.00 | 24 605.00 | 100 444.00 | 137 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 256.00 | | | 93 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 805.00 | 1 184 438.00 | 33 366.00 | 1 217 805.00 |
VW T.V.A. | 188 379.00 | 188 379.00 | | 188 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 351.00 | 1 309 095.00 | 100 444.00 | 1 422 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |