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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 863.00 | 38 442.00 | 2 422.00 | 40 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 678.00 | 141 216.00 | 260 462.00 | 401 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 121.00 | 179 658.00 | 300 463.00 | 480 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 849.00 | | 766 849.00 | 766 849.00 |
BZ Autres créances | 173 853.00 | | 173 853.00 | 173 853.00 |
CF Disponibilités | 1 617 839.00 | | 1 617 839.00 | 1 617 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 696.00 | | 2 577 696.00 | 2 577 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 817.00 | 179 658.00 | 2 878 159.00 | 3 057 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 152 359.00 | 950 483.00 | | 1 152 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 790.00 | 451 876.00 | | 294 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 649.00 | 1 440 859.00 | | 1 485 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 923.00 | 211 498.00 | | 283 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 381.00 | 56 502.00 | | 184 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 777.00 | 1 122 120.00 | | 908 777.00 |
EA Autres dettes | 15 429.00 | 13 851.00 | | 15 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 510.00 | 1 410 211.00 | | 1 392 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 159.00 | 2 851 070.00 | | 2 878 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 899.00 | 1 257 591.00 | | 1 217 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 900.00 | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 518 315.00 | | 5 518 315.00 | 5 518 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 315.00 | | 5 518 315.00 | 5 518 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 074.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 371.00 | 8 510.00 | | 4 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 038.00 | 25 010.00 | | 5 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 1 213.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 1 213.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813.00 | 23 797.00 | | 3 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 278.00 | 52 338.00 | | 81 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 697.00 | 73 874.00 | | 120 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 876.00 | 5 821 364.00 | | 5 667 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 086.00 | 5 369 488.00 | | 5 373 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 790.00 | 451 876.00 | | 294 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 361.00 | | 166 710.00 | 325 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 950.00 | 480 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 950.00 | 401 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 239.00 | | 166 389.00 | 247 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 258.00 | | 321.00 | 37 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 868.00 | 60 074.00 | 11 284.00 | 130 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 983.00 | 6 458.00 | | 31 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 884.00 | 53 615.00 | 11 284.00 | 98 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 381.00 | 184 381.00 | | 184 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 042.00 | 373 042.00 | | 373 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 652.00 | 301 652.00 | | 301 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
UX Autres créances clients | 766 849.00 | 766 849.00 | | 766 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VB T. V. A. | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 102.00 | 108 491.00 | 174 611.00 | 283 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 334.00 | 136 334.00 | | 136 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 436.00 | 959 857.00 | 34 579.00 | 994 436.00 |
VW T.V.A. | 162 952.00 | 162 952.00 | | 162 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 510.00 | 1 217 899.00 | 174 611.00 | 1 392 510.00 |