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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 863.00 | 31 983.00 | 8 880.00 | 40 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 239.00 | 98 884.00 | 148 355.00 | 247 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 361.00 | 130 868.00 | 194 493.00 | 325 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
BZ Autres créances | 304 292.00 | | 304 292.00 | 304 292.00 |
CF Disponibilités | 1 593 900.00 | | 1 593 900.00 | 1 593 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 577.00 | | 2 656 577.00 | 2 656 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 938.00 | 130 868.00 | 2 851 070.00 | 2 981 938.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 950 483.00 | 803 774.00 | | 950 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 876.00 | 396 709.00 | | 451 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 859.00 | 1 238 983.00 | | 1 440 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 498.00 | 138 520.00 | | 211 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 502.00 | 72 111.00 | | 56 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 120.00 | 1 170 641.00 | | 1 122 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 851.00 | 29 079.00 | | 13 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 211.00 | 1 422 351.00 | | 1 410 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 070.00 | 2 677 834.00 | | 2 851 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 591.00 | 1 309 095.00 | | 1 257 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 660.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 650 133.00 | | 5 650 133.00 | 5 650 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 650 133.00 | | 5 650 133.00 | 5 650 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 871.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 510.00 | 4 404.00 | | 8 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | 25 350.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 010.00 | 47 965.00 | | 25 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 582.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 22 016.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 797.00 | 25 949.00 | | 23 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 338.00 | 84 597.00 | | 52 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 874.00 | 148 083.00 | | 73 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 364.00 | 5 464 745.00 | | 5 821 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 488.00 | 5 068 036.00 | | 5 369 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 876.00 | 396 709.00 | | 451 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 311.00 | | 37 205.00 | 290 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 325 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 247 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 081.00 | | 36 314.00 | 213 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 366.00 | | 892.00 | 36 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 770.00 | 43 871.00 | 773.00 | 87 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 525.00 | 6 458.00 | | 25 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 245.00 | 37 412.00 | 773.00 | 62 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 910.00 | 479 910.00 | | 479 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 474.00 | 334 474.00 | | 334 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
UX Autres créances clients | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VB T. V. A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 598.00 | 57 978.00 | 152 620.00 | 210 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 385.00 | 175 385.00 | | 175 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 237.00 | 106 237.00 | | 106 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 678.00 | 1 045 420.00 | 34 258.00 | 1 079 678.00 |
VW T.V.A. | 216 179.00 | 216 179.00 | | 216 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 211.00 | 1 257 591.00 | | 1 410 211.00 |