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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 655.00 | 41 346.00 | 1 309.00 | 42 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 944.00 | 197 200.00 | 211 744.00 | 408 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 843.00 | 238 546.00 | 250 297.00 | 488 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 635.00 | | 772 635.00 | 772 635.00 |
BZ Autres créances | 359 366.00 | | 359 366.00 | 359 366.00 |
CF Disponibilités | 1 302 307.00 | | 1 302 307.00 | 1 302 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 074.00 | | 2 449 074.00 | 2 449 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 917.00 | 238 546.00 | 2 699 371.00 | 2 937 917.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 197 149.00 | 1 152 359.00 | | 1 197 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 833.00 | 294 790.00 | | 205 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 481.00 | 1 485 649.00 | | 1 441 481.00 |
DP Provisions pour risques | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 163.00 | 283 923.00 | | 236 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 752.00 | 184 381.00 | | 137 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 573.00 | 908 777.00 | | 839 573.00 |
EA Autres dettes | 10 999.00 | 15 429.00 | | 10 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 487.00 | 1 392 510.00 | | 1 224 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 371.00 | 2 878 159.00 | | 2 699 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 272 317.00 | | 5 272 317.00 | 5 272 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 317.00 | | 5 272 317.00 | 5 272 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 282.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | 4 371.00 | | 3 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486.00 | 667.00 | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 617.00 | 5 038.00 | | 4 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 558.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | 667.00 | | 1 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 186.00 | 1 225.00 | | 35 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 569.00 | 3 813.00 | | -30 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 200.00 | 81 278.00 | | 34 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 615.00 | 120 697.00 | | 61 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 372.00 | 5 667 876.00 | | 5 455 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 540.00 | 5 373 086.00 | | 5 249 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 833.00 | 294 790.00 | | 205 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 121.00 | | 24 601.00 | 480 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336.00 | 37 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 878.00 | 488 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 542.00 | 408 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 863.00 | | 1 792.00 | 40 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 678.00 | | 21 808.00 | 401 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 579.00 | | 1 001.00 | 37 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 658.00 | 73 282.00 | 14 393.00 | 179 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 442.00 | 2 905.00 | | 38 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 216.00 | 70 377.00 | 14 393.00 | 141 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 752.00 | 137 752.00 | | 137 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 701.00 | 317 701.00 | | 317 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 938.00 | 278 938.00 | | 278 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
UX Autres créances clients | 772 635.00 | 772 635.00 | | 772 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VB T. V. A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 516.00 | 128 361.00 | 107 155.00 | 235 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 586.00 | | | 128 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 074.00 | 271 074.00 | | 271 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 011.00 | 1 146 767.00 | 34 244.00 | 1 181 011.00 |
VW T.V.A. | 197 551.00 | 197 551.00 | | 197 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 487.00 | 1 117 332.00 | 107 155.00 | 1 224 487.00 |