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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AP Constructions | 20 191.00 | 19 644.00 | 547.00 | 20 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 111.00 | 24 701.00 | 1 410.00 | 26 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 405.00 | 6 399.00 | 9 006.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 036.00 | 56 058.00 | 10 978.00 | 67 036.00 |
BT Marchandises | 409 930.00 | | 409 930.00 | 409 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BZ Autres créances | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 573.00 | | 476 573.00 | 476 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 608.00 | 56 058.00 | 487 551.00 | 543 608.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 199 728.00 | | | 199 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 222 625.00 | | | 222 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 925.00 | | | 264 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 551.00 | | | 487 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 096.00 | | | 146 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 185.00 | | 2 423.00 | 67 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 573.00 | 67 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | 61 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 857.00 | | 2 423.00 | 61 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 257.00 | 5 373.00 | 2 573.00 | 53 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 944.00 | 5 373.00 | 2 573.00 | 47 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 834.00 | 25 105.00 | 29 729.00 | 54 834.00 |
VI Groupe et associés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 223.00 | 40 223.00 | 100.00 | 40 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 824.00 | 146 096.00 | 29 729.00 | 175 824.00 |