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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 209.00 | 4 679.00 | 9 530.00 | 14 209.00 |
AP Constructions | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 992.00 | 15 186.00 | 3 806.00 | 18 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 718.00 | 41 367.00 | 13 351.00 | 54 718.00 |
BT Marchandises | 769 680.00 | | 769 680.00 | 769 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CF Disponibilités | 220 024.00 | | 220 024.00 | 220 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 071.00 | | 1 061 071.00 | 1 061 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 789.00 | 41 367.00 | 1 074 423.00 | 1 115 789.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 310 590.00 | | | 310 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
DL TOTAL (I) | 364 363.00 | | | 364 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 563.00 | | | 205 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 889.00 | | | 286 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 473.00 | | | 119 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 060.00 | | | 710 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 423.00 | | | 1 074 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 943.00 | | | 396 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 302.00 | | 18 816.00 | 48 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 850.00 | 2 550.00 | 54 718.00 | 9 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 14 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | | 40 494.00 | 9 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | 11 446.00 | 5 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 974.00 | | 7 371.00 | 42 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 410.00 | 3 506.00 | 2 550.00 | 40 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | 1 915.00 | 2 550.00 | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 097.00 | 1 591.00 | | 35 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 473.00 | 119 473.00 | | 119 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 126.00 | 118 898.00 | 26 229.00 | 145 126.00 |
VI Groupe et associés | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 171.00 | 396 943.00 | 26 229.00 | 423 171.00 |