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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AP Constructions | 20 191.00 | 19 976.00 | 215.00 | 20 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 213.00 | 98.00 | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 592.00 | 12 672.00 | 3 920.00 | 16 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 423.00 | 39 175.00 | 4 248.00 | 43 423.00 |
BT Marchandises | 557 048.00 | | 557 048.00 | 557 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 133.00 | | 65 133.00 | 65 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BZ Autres créances | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CF Disponibilités | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 818.00 | | 675 818.00 | 675 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 241.00 | 39 175.00 | 680 066.00 | 719 241.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 241 949.00 | | | 241 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
DL TOTAL (I) | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 183.00 | | | 132 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 496.00 | | | 99 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 266.00 | | | 363 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 066.00 | | | 680 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 681.00 | | | 207 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 236.00 | | 1 187.00 | 42 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 907.00 | | 1 187.00 | 36 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 752.00 | 3 423.00 | | 35 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 438.00 | 3 423.00 | | 30 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 496.00 | 99 496.00 | | 99 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 811.00 | 25 410.00 | 23 401.00 | 48 811.00 |
VI Groupe et associés | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 082.00 | 207 681.00 | 23 401.00 | 231 082.00 |